На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 56/20.09.2018 г. е взето следното решение:

Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE,

Сегмент за облигации, следната емисия:

- Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица;
- Вид облигации: поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, нефинансови, конвертируеми и необезпечени;
- ISIN код на емисията: BG2100009187;
- Борсов код на емисията: 3Z9N;
- Размер на емисията: 18 828 800 лева;
- Брой облигации: 188 288 облигации;
- Номинална стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;
- Валута на издаване: лева;
- Валута на търговия: лева;
- Пазарна партида (лот): 10 (десет) облигации;
- Минимална стъпка на котиране: 0.001;
- Дата на въвеждане за търговия: 28.09.2018 г. (петък);
- Крайна дата за търговия: 13.08.2025 г.;
- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 100 % от номиналната стойност;
- Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
- Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:

- Емисията е втора по ред, издадена от емитента;
- Дата на издаване: 22.08.2018 г.;
- Дата на падеж: 22.08.2025 г.;
- Срочност: 84 месеца, считано от датата на издаване на емисията;
- Годишен лихвен процент: 3.00%;
- Лихвена конвенция: ACT/365L;
- Погасяване на заема: еднократно на датата на падежа;
- Период на лихвено плащане: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
22.02.2019 г., 22.08.2019 г., 22.02.2020 г., 22.08.2020 г., 22.02.2021 г., 22.08.2021 г., 22.02.2022 г., 22.08.2022 г., 22.02.2023 г., 22.08.2023 г., 22.02.2024 г., 22.08.2024 г., 22.02.2025 г., 22.08.2025 г.

* Право на лихвено и главнично плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 3 /три/ работни дни преди датата на съответното плащане, съответно 5 /пет/ работни дни преди датата на последното лихвено и главничното плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
- Банка-довереник на облигационерите: SG Експресбанк АД;
- Пут-опция: Облигационерите имат право на предсрочно изплащане на част или на пълния размер на главницата в края на 5-тата година (10-то лихвено плащане) по номинална стойност от 100 лв. за облигация;
- Кол-опция: Емитентът има право предсрочно да погаси част или пълния размер на емисията в края на 1-вата, в края на 3-тата и в края на 5-тата година (на датата на 2-ро, 6-то и 10-то лихвено плащане), като облигационерите могат да изберат дали да получат парично средства в замяна на предсрочно погасените облигации или да ги конвертират в акции;
- Ред за конвертиране: На падежа на емисията или предсрочно в края на 1-вата, в края на 3-тата и в края на 5-тата година, ако предсрочното погасяване е по искане на Емитента. Всеки облигационер ще има право, съгласно условията в Проспекта, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента за замяната конверсионно съотношение.