На основание чл.190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на акции на ИД ОББ Балансиран Фонд АД /UBBBF/, Ви уведомяваме, че на 25.09.2007 год. са изчислени и потвърдени от БПБ-банката депозитар на дружеството-нетна стойност на активите на една акция, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, за които се удовлетворяват поръчки, подадени на 25.09.2007 год., както следва:- Нетна стойност на активите на акция: 190.0441 лв.Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на една акция са равни на нетната стойност на активите на една акция.Към 25.09.2007 год.:- Брой акции в обръщение: 60 203 бр.- Нетна стойност на активите: 11 441 223.69 лв