На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Ти Би Ай Динамик /DFTBID/, Ви уведомяваме, че за 19.10.2007 год. стойността на един дял на договорния фонд:
-Емисионна стойност: 24.1190 лв. на един дял-Цена на обратно изкупуване: 23.4096 лв. на един дял
-Нетна стойност на активите на един дял: 23.6461 лв на един дялРазходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат съответно на 2% и 1% от нетната стойност на активите на един дял и цената е валидни за поръчки подадени през предишния работен ден.
Към 19.10.2007 год.:-Брой дялове в обръщение: 1 303 638.0633 бр.
-Нетна стойност на активите: 30 825 891.34 лв.