На основание чл.190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ Стандарт инвестмънт високодоходен фонд /DFSIHF/, Ви уведомяваме, че на 22.10.2007 год. са изчислени и потвърдени от ТБ Алианц България АД-банката депозитар на договорния фонд-нетна стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цени на обратно изкупуване, за които се удовлетворяват поръчки, подадени на 22.10.2007 год., както следва:
- Нетна стойност на активите на един дял: 25.4260 лв.- Емисионна стойност: 25.4260 лв. на един дял
- Цена на обратно изкупуване: 25.4260 лв. на един дялРазходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат на 0% от нетната стойност на активите на един дял.
Към 22.10.2007 год.:- Брой дялове в обращение: 869 836.0740 бр.
- Нетна стойност на активите: 22 116 416.87 лв.