На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ДСК Баланс /DFDSKB/, Ви уведомяваме, че за 26.09.2007 год. стойностите на дяловете на договорния фонд са следните:- Номинална стойност на 1 дял: 1.00 лв.- Нетна стойност на активите на 1 дял: 1.69366 лв.- Емисионна стойност / цена на 1 дяла: 1.69874 лв.- Цена при обратно изкупуване на 1 дял: 1.68858 лв.Разходите за емитиране (включени в емисионната стойност) са в размер на 0.30% от нетната стойност на активите на дял.Разходите при обратно изкупуване (включени в цената за обратно изкупуване) са в размер на 0.30% от нетната стойност на активите на дял.Цените са валидни за поръчки, подадени на 25.09.2007 год.Към 25.09.2007 год.:- Бройдялове в обръщение: 27 574 259 бр.- Нетна стойност на активите: 46 701 343.33 лв.