На основание чл.190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на акции на ИД ОБББалансиран Фонд АД /UBBBF/, Ви уведомяваме, че на 26.10.2007 год. са изчислени и потвърдени от БПБ-банката депозитар на дружеството-нетна стойност на активите на една акция, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, за които се удовлетворяват поръчки, подадени на 26.10.2007 год., както следва:- Нетна стойност на активите на акция: 198.2999 лв.Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на една акция са равни на нетната стойност на активите на една акция.Към 26.10.2007 год.:- Брой акции в обръщение: 67 693 бр.- Нетна стойност на активите: 13 423 513.27 лв.