На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Елана Балансиран $ Фонд /DFUSD/, Ви уведомяваме, че за 27.09.2007 год. стойностите на дяловете на договорния фонд са както следва:- Нетна стойност на активите на един дял: 178.2170 USD- Емисионна стойност: 179.1081 USD на един дял- Цена на обратно изкупуване: 177.3260 USD на един дялРазходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат на 0.50% от нетната стойност на активите на един дял и цените са валидни за поръчки подадени на 26.09.2007 год.Към 26.09.2007 год.:-Брой дялове в обращение: 121 394.1968 бр.-Нетна стойност на активите: 21 634 515 USD.