На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ДСК Баланс /DFDSKB/, Ви уведомяваме, че за 27.09.2007 год. стойностите на дяловете на договорния фонд са следните:- Номинална стойност на 1 дял: 1.00 лв.- Нетна стойност на активите на 1 дял: 1.71096 лв.- Емисионна стойност / цена на 1 дяла: 1.71609 лв.- Цена при обратно изкупуване на 1 дял: 1.70583 лв.Разходите за емитиране (включени в емисионната стойност) са в размер на 0.30% от нетната стойност на активите на дял.Разходите при обратно изкупуване (включени в цената за обратно изкупуване) са в размер на 0.30% от нетната стойност на активите на дял.Цените са валидни за поръчки, подадени на 26.09.2007 год.Към 26.09.2007 год.:- Брой дялове в обръщение: 27 627 702 бр.- Нетна стойност на активите: 47 269 876.51 лв.