На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на дяловена ДФ ЦКБ АКТИВ /DFCCBA/, Ви уведомяваме, че за 28.09.2007 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:-Емисионната стойност: 12.1963 лв. на един дял-Нетната стойност на активите на един дял: 12.1356 лв.-Цена на обратно изкупуване: 12.0992 лв. на един дялПо тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките подадени на предишния работен ден.Разходите за емитиране възлизат на 0.50% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.30% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.Към 27.09.2007 год.:-Брой дялове в обращение: 621,389 бр.-Нетна стойност на активите: 7,540,947.03 лв.