На основание чл.190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на акции на ИД ОББ Балансиран Фонд АД /UBBBF/, Ви уведомяваме, че на 06.11.2007 год. са изчислени и потвърдени от Юробанк И Еф Джи България АД-банката депозитар на дружеството-нетна стойност на активите на една акция, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, за които се удовлетворяват поръчки, подадени на 06.11.2007 год., както следва:- Нетна стойност на активите на акция: 194.8022 лв.Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на една акция са равни на нетната стойност на активите на една акция.Към 06.11.2007 год.:- Брой акции в обръщение: 69 027 бр.- Нетна стойност на активите: 13 446 613.72 лв.