На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ БенчМарк Фонд–3 /DFBM3/, Ви уведомяваме, че за 22.11.2007 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните: - Емисионна стойност: 117.4361 лв. на един дял - Нетна стойност на активите на един дял: 116.8518 лв. - Цена на обратно изкупуване на един дял, държан под 3 години: 116.2675 лв. - Цена на обратно изкупуване на един дял, държан над 3 години: 116.8518 лв. По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките, подадени на предишния работен ден. Разходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Не се удържат разходи за обратно изкупуване при държане на инвестицията над 3 години. Към 21.11.2007 год.: - Брой дялове в обращение: 18 063 бр. - Нетна стойност на активите: 2 110 694.92 лв.