На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Инвест Актив /DFIA/-, Ви уведомяваме, че за 22/11/2007 г. стойностите на един дял на ДФ Инвест Актив са следните: - Емисионна стойност на един дял: 0.9214 лв. - Нетна стойност на активите на един дял: 0.9168 лв. - Цена на обратно изкупуване на един дял притежаван до 1г.: 0.9076 лв. - Цена на обратно изкупуване на един дял притежаван между 1 и 2 г.: 0.9122 лв. - Цена на обратно изкупуване на един дял притежаван над 2 г.: 0.9168 лв. По тази емисионна стойност и цени на обратно изкупуване се изпълняват поръчките подадени на 21 и 22/11/2007 г. Разходите за емитиране възлизат на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност. Разходите за обратно изкупуване са включени в стойността на обратно изкупуване и възлизат на: - 1% от нетната стойност на активите на един дял за дялове притежавани до 1г.; - 0.5% от нетната стойност на активите за дялове притежавани между 1 и 2 г.; - без разходи за обратно изкупуване за дялове притежавани над 2 г. от закупуването им. Към 22.11.2007 г.: -Брой дялове в обращение: 1 454 129.7221 бр. -Нетна стойност на активите: 1 333 125.15 лв.