На основание чл.190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ Стандарт инвестмънт високодоходен фонд /DFSIHF/, Ви уведомяваме, че на 26.11.2007 год. са изчислени и потвърдени от ТБ Алианц България АД-банката депозитар на договорния фонд-нетна стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цени на обратно изкупуване, за които се удовлетворяват поръчки, подадени на 26.11.2007 год., както следва: - Нетна стойност на активите на един дял: 23.6618 лв. - Емисионна стойност: 23.6618 лв. на един дял - Цена на обратно изкупуване: 23.6618 лв. на един дял Разходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат на 0% от нетната стойност на активите на един дял. Към 26.11.2007 год.: - Брой дялове в обращение: 879 858.6874 бр. - Нетна стойност на активите: 20 819 065.79 лв.