На основание чл.190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на акции на ИД ОББ Балансиран Фонд АД /UBBBF/, Ви уведомяваме, че на 26.11.2007 год. са изчислени и потвърдени от Юробанк И Еф Джи България АД-банката депозитар на дружеството-нетна стойност на активите на една акция, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, за които се удовлетворяват поръчки, подадени на 26.11.2007 год., както следва: - Нетна стойност на активите на акция: 187.8485 лв. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на една акция са равни на нетната стойност на активите на една акция. Към 26.11.2007 год.: - Брой акции в обръщение: 70 128 бр. - Нетна стойност на активите: 13 173 436.97 лв.