На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Ти Би Ай Хармония /DFTBIH/, Ви уведомяваме, че за 26.11.2007 год. стойността на един дял на договорния фонд: -Емисионна стойност 17.4231 лв.на един дял -Цена на обратно изкупуване 16.9107 лв. на един дял -Нетна стойност на активите на един дял 17.0815 лв. един дял Разходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат съответно на 2% и 1% нетната стойност на активите на един дял и цената е валидна за поръчки подадени през предишния работен ден. Към 26.11.2007 год.: -Брой дялове в обръщение: 1 017 583.3576 бр. -Нетна стойност на активите: 17 381 801.10 лв.