На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ДСК Баланс /DFDSKB/, Ви уведомяваме, че за 27.11.2007 год. стойностите на дяловете на договорния фонд са следните: - Номинална стойност на 1 дял: 1.00 лв. - Нетна стойност на активите на 1 дял: 1.64761 лв. - Емисионна стойност / цена на 1 дяла: 1.65255 лв. - Цена при обратно изкупуване на 1 дял: 1.64267 лв. Разходите за емитиране (включени в емисионната стойност) са в размер на 0.30% от нетната стойност на активите на дял. Разходите при обратно изкупуване (включени в цената за обратно изкупуване) са в размер на 0.30% от нетната стойност на активите на дял. Цените са валидни за поръчки, подадени на 26.11.2007 год. Към 26.11.2007 год.: - Брой дялове в обръщение: 26 947 059 бр. - Нетна стойност на активите: 44 398 183.87 лв.