На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Елана Балансиран $ Фонд /DFUSD/, Ви уведомяваме, че за 02.10.2007 год. стойностите на дяловете на договорния фонд са както следва:- Нетна стойност на активите на един дял: 181.3782 USD- Емисионна стойност: 182.2851 USD на един дял- Цена на обратно изкупуване: 180.4713 USD на един дялРазходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат на 0.50% от нетната стойност на активите на един дял и цените са валидни за поръчки подадени на 28.09.2007 год.Към 28.09.2007 год.:-Брой дялове в обращение: 122 561.0400 бр.-Нетна стойност на активите: 22 229 900 USD.