На основание чл.190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на акции на ИД ОББ Балансиран Фонд АД /UBBBF/, Ви уведомяваме, че на 02.10.2007 год. са изчислени и потвърдени от БПБ-банката депозитар на дружеството-нетна стойност на активите на една акция, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, за които се удовлетворяват поръчки, подадени на 02.10.2007 год., както следва:- Нетна стойност на активите на акция: 196.3981лв.Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на една акция са равни на нетната стойност на активите на една акция.Към 02.10.2007 год.:- Брой акции в обръщение: 61 647 бр.- Нетна стойност на активите: 12 107 355.16 лв.