На основание чл.190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ Стандарт инвестмънт високодоходен фонд /DFSIHF/, Ви уведомяваме, че на 30.11.2007 год. са изчислени и потвърдени от ТБ Алианц България АД-банката депозитар на договорния фонд-нетна стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цени на обратно изкупуване, за които се удовлетворяват поръчки, подадени на 30.11.2007 год., както следва:
- Нетна стойност на активите на един дял: 24.6881лв.
- Емисионна стойност: 24.6881лв. на един дял
- Цена на обратно изкупуване: 24.6881лв. на един дял
Разходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат на 0% от нетната стойност на активите на един дял.
Към 30.11.2007 год.:
- Брой дялове в обращение: 884 764.1838 бр.
- Нетна стойност на активите: 21 843 146.83лв.