На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Сомони Прогрес /DFPRO/, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 03.12.2007 год. в лева са както следва:
- Нетна стойност: 1.3900 лв. на един дял
- Емисионна стойност: 1.3900 лв. на един дял
- Цена на обратно изкупуване до 1 година: 1.3692 лв. на един дял
- Цена на обратно изкупуване над 1 год.: 1.3761 лв. на един дял;
Разходите за обратно изкупуване възлизат на:
- 1.5% от нетната стойност на активите държани за период до 1 година;
- 1% от активите държани за период над 1 година;
от нетната стойност на активите на един дял.
Изчислените цени са валидни за поръчки подадени дo 15 ч. на 03.12.2007 год.
- Брой дялове в обращение: 1 998 311.20
- Нетна стойност на активите: 2 777 696.99