На основание чл.190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ Стандарт инвестмънт високодоходен фонд /DFSIHF/, Ви уведомяваме, че на 04.12.2007 год. са изчислени и потвърдени от ТБ Алианц България АД-банката депозитар на договорния фонд-нетна стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цени на обратно изкупуване, за които се удовлетворяват поръчки, подадени на 04.12.2007 год., както следва:
- Нетна стойност на активите на един дял: 24.8387 лв.
- Емисионна стойност: 24.8387 лв. на един дял
- Цена на обратно изкупуване: 24.8387 лв. на един дял
Разходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат на 0% от нетната стойност на активите на един дял.
Към 04.12.2007 год.:
- Брой дялове в обращение: 890 408.6208 бр.
- Нетна стойност на активите: 22 116 592.90 лв.