На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ ЦКБ Актив-София /DFCCBA/, Ви уведомяваме, че за 07.12.2007 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните: -Емисионната стойност: 12.2690 лв. на един дял -Нетната стойност на активите на един дял: 12.2080 лв. -Цена на обратно изкупуване: 12.1714 лв. на един дял По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките подадени на предишния работен ден. Разходите за емитиране възлизат на 0.50% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност. Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.30% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване. Към 06.12.2007 год.: -Брой дялове в обращение: 624 095 бр. -Нетна стойност на активите: 7 618 920.99 лв.