На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Ти Би Ай Съкровище /DFTBIS/, Ви уведомяваме, че за 06.12.2007 год. стойността на един дял на договорния фонд: -Емисионна стойност: 20.6530 лв.на един дял -Цена на обратно изкупуване: 0.0000 лв. на един дял -Нетна стойност на активите на един дял: 20.6530 лв. един дял Разходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат съответно на 0% и 0% нетната стойност на активите на един дял и цената е валидна за поръчки подадени през предишния работен ден. Към 06.12.2007 год.: -Брой дялове в обръщение: 987.4518 бр. -Нетна стойност на активите: 20 393.85 лв.