На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ДСК Растеж /DFDSKR/, Ви уведомяваме, че за 19.12.2007 год. стойностите на дяловете на договорния фонд са следните:
- Номинална стойност на 1 дял: 1.00 лв.
- Нетна стойност на активите на 1 дял: 2.07337 лв.
- Емисионна стойност / цена на 1 дял: 2.09410 лв.
- Цена при обратно изкупуване на 1 дял: 2.06300 лв.
Разходите за емитиране (включени в емисионната стойност) са в размер на 1.00% от нетната стойност на активите на дял.
Разходите при обратно изкупуване (включени в цената за обратно изкупуване) са в размер на 0.50% от нетната стойност на активите на дял.
Цената е валидна за поръчки, подадени на 18.12.2007 год.
Към 18.12.2007 год.:
- Брой дялове в обръщение: 36 455 057 бр.
- Нетна стойност на активите: 75 584 683.68 лв.