На основание чл.190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на акции на ИД ОББ Балансиран Фонд АД /UBBBF/, Ви уведомяваме, че на 04.10.2007 год. са изчислени и потвърдени от БПБ-банката депозитар на дружеството-нетна стойност на активите на една акция, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, за които се удовлетворяват поръчки, подадени на 04.10.2007 год., както следва: - Нетна стойност на активите на акция: 198.9207 лв.Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на една акция са равни на нетната стойност на активите на една акция. Към 04.10.2007 год.:- Брой акции в обръщение: 61 597 бр. - Нетна стойност на активите: 12 252 917.08 лв.