На основание Проспект за публично предлагане на дялове на Договорен фонд ДОГОВОРЕН ФОНД СТРАТЕГИЯ /DFSTR/ Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.12.2007 год. в лева са както следва: - Нетна стойност: 1.2002 лв. на един дял; - Емисионна стойност: 1.2002 лв. на един дял; - Цена на обратно изкупуване до 1 година: 1.1852 лв. на един дял; - Цена на обратно изкупуване над 1 год.до 2 год.: 1.1882 лв. на един дял; - Цена на обратно изкупуване над 2 год.: 1.1912 лв. на един дял; Разходите за обратно изкупуване възлизат на: - 1,25% от нетната стойност на активите държани за период до 1 година; - 1% от нетната стойност на активите държани за период над 1 до 2 години; - 0.75% от нетната стойност на активите държани за период над 2 години; Изчислените цени са валидни за поръчки подадени дo 15 ч. на 20/12/2007 год. - Брой дялове в обръщение : 425 871.75 бр. -Нетна стойност на активите: 511 141.28 лв.