На основание чл.190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд /DFSIBF/, Ви уведомяваме, че на 10.01.2008 год. са изчислени и потвърдени от ТБ Алианц България АД-банката депозитар на договорния фонд-нетна стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цени на обратно изкупуване, за които се удовлетворяват поръчки, подадени на 10.01.2008 год., както следва:
- Нетна стойност на активите на един дял: 16.9110 лв.
- Емисионна стойност: 16.9110 лв. на един дял
- Цена на обратно изкупуване: 16.9110 лв. на един дял
Разходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат на 0% от нетната стойност на активите на един дял.
Към 10.01.2008 год.:
- Брой дялове в обращение: 463 461.0822 бр.
- Нетна стойност на активите 7 837 571.40 лв.