На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ДСК Баланс /DFDSKB/, Ви уведомяваме, че за 15.01.2008 год. стойностите на дяловете на договорния фонд са следните:
- Номинална стойност на 1 дял: 1.00 лв.
- Нетна стойност на активите на 1 дял: 1.63330 лв.
- Емисионна стойност / цена на 1 дяла: 1.63820 лв.
- Цена при обратно изкупуване на 1 дял: 1.62840 лв.
Разходите за емитиране (включени в емисионната стойност) са в размер на 0.30% от нетната стойност на активите на дял.
Разходите при обратно изкупуване (включени в цената за обратно изкупуване) са в размер на 0.30% от нетната стойност на активите на дял.
Цените са валидни за поръчки, подадени на 14.01.2008 год.
Към 14.01.2008 год.:
- Брой дялове в обръщение: 27 568 256 бр.
- Нетна стойност на активите: 45 027 282.95 лв.