На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Ти Би Ай Хармония /DFTBIH/, Ви уведомяваме, че за 30.01.2008 год. стойността на един дял на договорния фонд:
-Емисионна стойност 16.3830 лв.на един дял
-Цена на обратно изкупуване 15.9012 лв. на един дял
-Нетна стойност на активите на един дял 16.0618 лв. един дял
Разходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат съответно на 2% и 1% нетната стойност на активите на един дял и цената е валидна за поръчки подадени през предишния работен ден.
Към 30.01.2008 год.:
-Брой дялове в обръщение: 907 617.2196 бр.
-Нетна стойност на активите: 14 577 968.10 лв.