На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ДСК Баланс /DFDSKB/, Ви уведомяваме, че за 04.02.2008 год. стойностите на дяловете на договорния фонд са следните: - Номинална стойност на 1 дял: 1.00 лв. - Нетна стойност на активите на 1 дял: 1.51536 лв. - Емисионна стойност / цена на 1 дяла: 1.51991лв. - Цена при обратно изкупуване на 1 дял: 1.51081 лв. Разходите за емитиране (включени в емисионната стойност) са в размер на 0.30% от нетната стойност на активите на дял. Разходите при обратно изкупуване (включени в цената за обратно изкупуване) са в размер на 0.30% от нетната стойност на активите на дял. Цените са валидни за поръчки, подадени на 01.02.2008 год. Към 01.02.2008 год.: - Брой дялове в обръщение: 26 812 963 бр. - Нетна стойност на активите: 40 631 175.14 лв.