На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Ти Би Ай Хармония /DFTBIH/, Ви уведомяваме, че за 07.02.2008 год. стойността на един дял на договорния фонд:
-Емисионна стойност 16.4946 лв.на един дял
-Цена на обратно изкупуване 16.0095 лв. на един дял
-Нетна стойност на активите на един дял 16.1712 лв. един дял
Разходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат съответно на 2% и 1% нетната стойност на активите на един дял и цената е валидна за поръчки подадени през предишния работен ден.
Към 07.02.2008 год.:
-Брой дялове в обръщение: 911 282.9090 бр.
-Нетна стойност на активите: 14 736 520.94 лв.