На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Сомони Стратегия /DFSTR/ Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.02.2008 год. в лева са както следва: - Нетна стойност: 1.0738 лв. на един дял; - Емисионна стойност: 1.0738 лв. на един дял; - Цена на обратно изкупуване до 1 год.: 1.0603 лв. на един дял; - Цена на обратно изкупуване над 1 год. до 2 год.: 1.0630 лв. на един дял; - Цена на обратно изкупуване над 2 год.: 1.0657 лв. на един дял; Разходите за обратно изкупуване възлизат на: - 1.25% от нетната стойност на активите държани за период до 1 година; - 1% от нетната стойност на активите държани за период над 1 до 2 години; - 0.75% от нетната стойност на активите държани за период над 2 години; Изчислените цени са валидни за поръчки подадени дo 15 ч. на 11/02/2008 год. - Брой дялове в обръщение: 436 971.70 бр. - Нетна стойност на активите: 469 206.90 лв.