На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ ЦКБ АКТИВ /DFCCBA/, Ви уведомяваме, че за 15.02.2008 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:
-Емисионната стойност: 10.9036 лв. на един дял
-Нетната стойност на активите на един дял: 10.8494 лв.
-Цена на обратно изкупуване: 10.8169 лв. на един дял
По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките подадени на предишния работен ден.
Разходите за емитиране възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.
Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.30 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.
Към 14.02.2008 год.:
-Брой дялове в обращение: 622,218 бр.
-Нетна стойност на активите: 6,750,703.61 лв.