На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Райфайзен (България) Фонд Облигации /DFRBFB/, Ви уведомяваме, че емисионната стойност към 14/02/2008 год. e както следва:
-Нетна стойност: 1.0926 лв. на един дял
-Емисионна стойност до 50 000 лева: 1.0959 лв. на един дял;
-Емисионна стойност над 50 000 лева: 1.0926 лв. на един дял;
-Разходите за емитиране при инвестиране на по-малко от 50 000 лв.-0.30% от нетната стойност на активите на един дял.
-Разходите за емитиране при инвестиране на повече от 50 000 лв.-0.00% от нетната стойност на активите на един дял.
Цената за обратно изкупуване на дялове от ДФ Райфайзен (България) Фонд Облигации /DFRBFB/към 14/02/2008 е 1.0893 на един дял
-Разходите за инвестиции предявени за обратно изкупуване – 0.30% от нетната стойност на активите на един дял
Изчислените цени са валидни за поръчки подадени дo 15 часа на 14/02/2008 год.
-Брой дялове в обръщение: 3446499.2559 бр.
-Нетна стойност на активите: 3765736.86 лв.