На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ БенчМарк Фонд–5 Централна и Източна Европа /DFBM5/, Ви уведомяваме, че за 19.02.2008 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните: - Емисионна стойност: 9.8869 лв. на един дял - Нетна стойност на активите на един дял: 9.8869 лв. - Цена на обратно изкупуване на един дял: 9.8869 лв. Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък. Разходите за емитиране възлизат на 3% от нетната стойност на активите на eдин дял. Разходи за обратно изкупуване не се удържат. Към 18.02.2008 год.: - Брой дялове в обращение: 25 761.8734 бр. - Нетна стойност на активите: 254 703.96 лв.