На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Аврора Кепитъл – Балансиран/DFACB/, Ви уведомяваме, че за 20.02.2008 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните: - Нетна стойност на активите на един дял: 8.9460 лв; - Емисионна стойност над 20 000 лева: 8.9460 лв на един дял; - Емисионна стойност над 2 000 до 20 000 лева: 8.9907 лв. на един дял; - Емисионна стойност до 2 000 лева: 9.3038 лв. на един дял; - Цена на обратно изкупуване на един дял, държан над 2 години: 8.9460 лв. - Цена на обратно изкупуване на един дял, държан под 2 години: 8.7671 лв. По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките, подадени на предишния работен ден. В цените са включени следните разходи: - Разходите за емитиране при инвестиране над 20 000 лв. – 0.00% от нетната стойност на активите на един дял; - Разходите за емитиране при инвестиране над 2 000 лв. до 20 000 лв. вкл. – 0.5% от нетната стойност на активите на един дял; - Разходите за емитиране при инвестиране до 2 000 лв. вкл. – 4.00% от нетната стойност на активите на един дял; - Разходите за обратно изкупуване при държане на инвестицията над 2 години – няма; - Разходите за обратно изкупуване при държане на инвестицията под 2 години – 2.00%. Към 20.02.2008 год.: - Брой дялове в обръщение: 154 126.5766 бр. - Нетна стойност на активите: 1 378 819.05 лв.