На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ БенчМарк Фонд–5 Централна и Източна Европа /DFBM5/, Ви уведомяваме, че за 26.02.2008 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните: - Емисионна стойност: 10.1699 лв. на един дял - Нетна стойност на активите на един дял: 9.8737 лв. - Цена на обратно изкупуване на един дял: няма такава До достигане на минималния размер на нетната стойност на активите на Договорния фонд - 500 000 лева, не се допуска обратно изкупуване на издадените от него дялове. Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък. Разходите за емитиране възлизат на 3% от нетната стойност на активите на eдин дял. Разходи за обратно изкупуване не се удържат. Към 25.02.2008 год.: - Брой дялове в обращение: 41 531.6832 бр. - Нетна стойност на активите: 410 069.90 лв.