На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Инвест Класик /DFIC/, Ви уведомяваме, че за 26/02/2008 г. стойностите на един дял на ДФ Инвест Класик са следните: - Емисионна стойност на един дял: 0.9690 лв. - Нетна стойност на активите на един дял: 0.9680 лв. - Цена на обратно изкупуване на един дял притежаван до 1г.: 0.9583 лв. - Цена на обратно изкупуване на един дял притежаван между 1 и 2 г.: 0.9632 лв. - Цена на обратно изкупуване на един дял притежаван над 2 г.: 0.9680 лв. По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките, подадени 22/02/2008, 25/02/2008 и 26/02/2008 г. Разходите за емитиране възлизат на 0.1% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност. Разходите за обратно изкупуване са включени в стойността на обратно изкупуване и възлизат на: 1% от нетната стойност на активите на един дял за дялове притежавани до 1г.; 0.5% от нетната стойност на активите за дялове притежавани между 1 и 2 г.; без разходи за обратно изкупуване за дялове притежавани над 2 г. от закупуването им. Към 26/02/2008 г.: -Брой дялове в обращение: 772 098.6984 бр. -Нетна стойност на активите: 747 364.58 лв.