На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Аврора Кепитъл – Балансиран/DFACB/, Ви уведомяваме, че за 27.02.2008 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните: - Нетна стойност на активите на един дял: 9.0344лв; - Емисионна стойност над 20 000 лева: 9.0344лв на един дял; - Емисионна стойност над 2 000 до 20 000 лева: 9.0796лв. на един дял; - Емисионна стойност до 2 000 лева: 9.3958лв. на един дял; - Цена на обратно изкупуване на един дял, държан над 2 години: 9.0344лв. - Цена на обратно изкупуване на един дял, държан под 2 години: 8.8537лв. По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките, подадени на предишния работен ден. В цените са включени следните разходи: - Разходите за емитиране при инвестиране над 20 000 лв. – 0.00% от нетната стойност на активите на един дял; - Разходите за емитиране при инвестиране над 2 000 лв. до 20 000 лв. вкл. – 0.5% от нетната стойност на активите на един дял; - Разходите за емитиране при инвестиране до 2 000 лв. вкл. – 4.00% от нетната стойност на активите на един дял; - Разходите за обратно изкупуване при държане на инвестицията над 2 години – няма; - Разходите за обратно изкупуване при държане на инвестицията под 2 години – 2.00%. Към 27.02.2008 год.: - Брой дялове в обръщение: 154 126.5766 бр. - Нетна стойност на активите: 1 392 447.58лв.