Снимка: Pixabay

Ако искате да си направите малък инвестиционен подарък преди празниците, за да се примирите с новия коронавирус през 2020 г., забравете за пени акциите. Вместо това погледнете евтините акции под 10 долара, коментира Уил Ашуърт от InvestorPlace.

Според Finviz.com в момента има 33 акции, търгувани на цена от 5 или по-малко долара с пазарна капитализация от 2 милиарда долара или повече. Ако обаче удвоите квалификационната сума до 10 долара, опциите ви ще се увеличат повече от три пъти до 108 акции.

Това е значително по-голяма група от компании, от които да избирате, с надеждата, че ще се повиши цялостното качество на избор.

Така че сега въпросът е: какви други критерии трябва да използвате, за да изберете 10 евтини акции, които да купите през ноември?

Това означава най-малко една акция от седем сектора. Всички те ще имат пазарна капитализация над 2 милиарда долара и ще се търгуват на 10 или по-малко долара по време на селекцията.

И имайте предвид, че само защото акциите се търгуват под 10 долара, не означава, че това е лоша инвестиция. Това може дори да не означава, че всичко е толкова рисковано.

Въпреки това, в списъка са събрани акции с прилични финансови резултати и минимален дълг.

Kinross Gold (KGC)

Сектор: основни материали

Цената на златото се е повишила с почти 25% на годишна база. Разбира се, златните миньори също успяха. Компанията Kinross Gold в Торонто досега е имала обща доходност от над 73% през 2020 г., подобрявайки петгодишната си годишна обща доходност до над 30%.

Ето какво ще направи златото за вашите златни акции. И независимо от това кой в крайна сметка ще спечели президентските избори, статията е писана докато текат изборите в САЩ, ще има много волатилност в акциите през следващите няколко месеца.

Въпреки че златото не е имало никаква осезаема стойност, откакто златният стандарт приключи през 1933 г., определено е добре да има такъв, когато хартиените пари изглежда струват по-малко от това, на което са отпечатани.

Що се отнася до самите KGC акции, Томас Нийл от InvestorPlace наскоро ги нарече златни акции за следизбиране. Нийл пише:

„Колко струва Kinross? Миналия месец Джаки Пшибиловски от BMO Capital повиши рейтинга на акциите до ниво „купи“, като определи целева цена от 14.25 долара за акция (в момента ценните книжа на компанията се търгуват около 850 долара за акция). Обосновка за модернизацията? А именно решението на компанията да възстанови изплащането на дивиденти.“

Така че има много неща в полза на този избор на евтини акции. Освен това Kinross може да продаде и златните си мини в Северна и Южна Америка, които представляват 56% от златодобива на компанията. Това само по себе си осигурява на инвеститорите потенциално значителна възвращаемост на инвестициите.

Sirius XM Holdings (SIRI)

Сектор: комуникационни услуги

На 22 октомври изпълнителният директор на Sirius XM Джим Майер посочи, че компанията отбелязва добър напредък, като накара Хауърд Стърн да подпише нов дългосрочен договор. И докато се говори, че заплатата на Стърн от 120 милиона долара е зашеметяваща сума, Стърн е сателитен радио бизнес. Без него радиото и Sirius нямат достатъчно близка атракция.

„Хауърд ми казва, че никога не е бил по-щастлив и връзката ни с него никога не е била по-силна“, каза Майер по време на последния разговор за приходите на компанията. „От моя гледна точка, стигнахме много далеч. Но това никога не се смята за направено, докато наистина не бъде направено. Сигурен съм, че ще имаме споразумение, което скоро ще обявим.“

Няма значение дали ви харесва Хауърд Стърн. Този човек генерира големи пари за Sirius и SIRI акциите. През последните 12 месеца компанията има свободен паричен поток от над 1.6 милиарда долара при приходи от 7.9 милиарда долара, което представлява 21% марж.

С доходност от почти 4%, Sirius XM остава едни от най-добрите евтини акции за по-малко от 10 долара.

Ford (F)

Сектор: потребителски цикличен

Оставката на главния изпълнителен директор Джим Хакет, както и назначаването на главния оперативен директор Джим Фарли начело на компанията помогнаха на Ford да се измъкне от едноцифрените цени на ценните им книжа. Времето, прекарано от Фарли в Toyota (NYSE:TM), го направи много ефективен автомобилен производител, който спечели правото да застане начело.

Акциите на Ford са се увеличили с около 12% от края на юли и се търгуват на най-високото си ниво от февруари 2020 г. насам.

Марк Хек от InvestorPlace също наскоро се изказа по повод F акциите, че ще осигурят добра стойност, докато се възстановяват. Хек пише:

„Barron’s наскоро съобщи, че анализаторът на Benchmark Майк Уорд има рейтинг „купува“ на книжата на Ford и целева цена от 10 долара. Той смята, че печалбата за третото тримесечие може да служи като катализатор за акциите още през 2021 г.

„Подобряването на северноамериканските пазари, положителната комбинация, най-вече с увеличаване на продажбите на камиони, и подобряването на кредитните показатели за купувачите и компанията са допълнителни катализатори. Той вярва, че през втората половина на 2021 г. ще има „попътен вятър за приходи“.

В допълнение към това, ако се съди по Mustang Mach-Е, както и по новия Ford Bronco, автомобилите на компанията стават все по-остри и привлекателни. Това трябва да доведе до бъдещо увеличение на продажбите, след като пандемията приключи.

Засега съотношението риск-възнаграждение изглежда разумно за такъв избор на евтини акции. Само когато Ford достигне 10 долара, входната точка става малко по-рискована.

Coty (COTY)

Сектори: защита на потребителите

Тази глобална козметична компания остава грозното патенце на JAB Holding Company, частното инвестиционно звено на германското семейство Riemann . JAB притежава 60% от акциите на Coty, но по-рано тази година продаде на KKR (NYSE:KKR) привилегировани акции на стойност 1 милиард долара.

Ако привилегированите акции бъдат превърнати в обикновени, правото на глас на JAB ще падне с 10 процентни пункта до 50%, а KKR ще притежава още 17%.

Като част от сделката с KKR, компанията също така отдели марките Coty Wella, Clairol, Opi и Ghd в собствената си отделна компания, като KKR притежава 60%, а Coty – останалите 40%. Тази сделка осигури на Coty 2.5 милиарда долара нетни парични приходи.

И накрая, компанията наема ветеран от индустрията Сю Наби като главен изпълнителен директор. През октомври Ашуърт включи Наби в своя списък „10 жени, които са първокласни главни изпълнителни директори“.

Излишно е да казва, че всички тези промени ще окажат значително влияние върху COTY акциите. Но надали Riemann обича да губи много често. В един момент Coty ще се обърне и когато това се случи, JAB и KKR ще пожънат плодовете.

Ако инвестирате в тези евтини акции, тогава и вие ще го направите.

Ecopetrol (EC)

Сектор: енергетика

За следващата евтина акция е време да се отправите на юг, чак до Колумбия. Точно така – Южна Америка.

Ашуърт споделя, че самият той не е голям фен на изкопаемите горива, тъй като ще отнеме няколко десетилетия, за да може светът да премине към възобновяеми енергийни източници, които могат да захранват нашите превозни средства и да отопляват домовете ни. В същото време компании като Ecopetrol са неизбежно зло.

Подобно на много петролни и газови компании, 2020 г. не беше приятна и за Ecopetrol. Компанията е намаляла с 50% от началото на годината, приблизително в съответствие със средната доходност на колегите си.

Въпреки това, важното е, че държавно контролираната компания остава печеливша. Ecopetrol отчете резултатите от третото тримесечие на 27 октомври – печалбата падна с 72% до 224.2 милиона долара в сравнение с миналата година. Междувременно печалбата ѝ преди приспадане на лихви, данъци, обезценяване и амортизация спадна с по-скромните 37% през четвъртото тримесечие до 1.38 милиарда долара. По този начин рентабилността на EBITDA е 43%, което е приблизително равно на маржа за цялата 2019 г.

Така че, въпреки че бизнесът на компанията се забави значително през 2020 г., тя има добри възможности за отскок през 2021 г. 

Освен това, на фронта на възобновяемата енергия, Ecopetrol се стреми да добави 300 мегавата възобновяема енергия до края на 2022 г. Компанията наскоро подписа споразумение за изграждане на слънчева ферма с мощност 59 мегавата в Колумбия, чието строителство се очаква да започне преди 2021 г. Други вятърни и слънчеви проекти в рамките на работата могат да доведат до допълнителни 192 мегавата възобновяема енергия през следващите две години. Това много я доближава до обявената цел и прави бъдещето на EC акциите малко по-светло.

Забравете Exxon Mobil (NYSE:XOM) и вместо това сериозно помислете за Ecopetrol. 

Atlas (ATCO)

Сектор: финансов

Atlas е холдингова компания, създадена да притежава както Seaspan Corporation, така и APR Energy. Първата притежава 127 контейнерни кораба, които отдава под наем на корабни компании, а другата предоставя специализирани енергийни решения.

Търговията с ATCO акции започна в края на февруари тази година. Оттогава компанията е загубила около 10% от стартовата си стойност през последните осем месеца. Но това не означава, че трябва да изключите тази евтина акция.

Според резултатите от Atlas за второто тримесечие Seaspan е представлявал приблизително 84% от приходите си от над 363 милиона долара. Това означава увеличение на приходите с 32% в сравнение с предходната година.

Що се отнася до средствата от операциите (FFO), ключовият показател е 161 милиона долара за тримесечния период, приключващ на 30 юни – 76% повече, отколкото през същия период преди година.

Най-големият акционер на Atlas обаче е Fairfax Financial (OTCMKTS:FRFHF), който притежава повече от 46% от акциите на компанията. Ашуърт препоръчва Fairfax през септември 2019 г. Но времето не е от полза за канадската холдингова компания. Акциите ѝ са спаднали с 37% през последната година. Инвеститорите със стойност трябва да са я окупирали.

Cronos Group (CRON)

Сектор: здравеопазване

В момента Луи Навелие им дава оценка „D“ в портфолиото си, с препоръка за продажба. Нещо повече, няколко други участници в InvestorPlace смятат, че залагането на Cronos е загубена сделка.

Но с почти 17% спад от началото на годината, Ашуърт не е сред тези хора.

Според него, както и според колегата му Люк Ланго, че финансовата мощ на компанията, заедно с подкрепата на Altria (NYSE:MO), осигурява на акционерите по-голяма увереност, отколкото ако е независима компания за канабис.

Разбира се, това не бяха лесни две години от канадската Федерална легализация на употребата на канабис за развлечение през октомври 2018 г. Поради това, Altria, бидейка уникална по рода си, ще плаща дивиденти за години напред. Но акционерите също ще трябва да запазят търпение, тъй като индустрията продължава да се развива. 

Това е особено вярно след всички неприятности на Altria със своята инвестиция от 35% в производителя на електронни цигари Juul. Компанията плати 12.8 милиарда долара за икономическите си интереси през 2018 г., което е повече от цялата компания, оценена днес.

Въпреки това, компанията Altria няма да се откаже от Cronos. Ето защо инвеститорите трябва да внимават с CRON акциите.

CNH Industrial (CNHI)

Сектор: промишленост

Това не беше лесна година за този производител на селскостопанска и строителна техника. Въпреки това, CNH е забележителен избор от всички евтини акции.

През март на главния изпълнителен директор на компанията Хубертус Мюлхаузер бе показана вратата, а мястото му временно бе заето от председателя на борда Сузане Хейуд. Мюлхаузер заема тази длъжност по-малко от две години. Докато компанията продължава да търси постоянен изпълнителен директор, CNH все още се стреми да раздели компанията наполовина.

Хейууд е и управляващ директор на Exor, холдинговата компания на семейство Agnelli и най-големият акционер с CNHI акции.

Интересното е обаче, че Мюлхаузер е бил главен изпълнителен директор, когато е бил направен план за разделяне на компанията на два отделни бизнеса – единият ще включва сегмент от търговски автомобили и силови агрегати, а другият – селско и строително оборудване. За плана Хейуд каза: „Смелият план ще доведе до създаването на двама нови световни лидери в съответните им области. Бордът на директорите силно подкрепя тази амбициозна стратегия и доверието му се подкрепя от внимателната работа, извършена за нейното разработване“.

С напускането на Мюлхаузер тази отговорност сега е на Хейууд и окончателното наемане като главен изпълнителен директор. Въпреки всички последни промени в CNH, това е хубав ход. Разделянето на компанията предоставя на инвеститорите по-прост анализ на оценката на двата бизнеса.

Vereit (VER)

Сектор: недвижими имоти

Vereit притежава 3820 имота на обща стойност около 14.6 милиарда долара. Компанията отдава под наем за над 88.9 млн. кв. фута площи за търговия на дребно (45%), ресторанти (21%), офиси (17%) и промишлени предприятия (17%) в 41 различни индустрии. Излишно е да се споменава, че VER има някои впечатляващи цифри, които я отличават от останалите евтини акции. Нейните топ 10 наематели са големи имена в американския бизнес.

Компанията обаче беше принудена да намали дивидентите си за второто тримесечие през май до 7.7 цента от 13.75 цента през първото тримесечие, което намали изплащането им с 44%.

И докато Vereit се диверсифицира извън търговията на дребно и ресторантите, пандемията със сигурност удари голяма част от наемателите, което доведе до по-ниски приходи от наеми за компанията. Изплащането на дивидент през второто тримесечие обаче е само 51% от коригираните средства от оперативната дейност (AFFO).

Така че VER акциите имат достатъчно паричен поток, за да преживее Covid-19. Всъщност, ситуацията с наемите изглежда се подобрява. На 28 септември компанията обяви, че е получила 87% от наемите за второто тримесечие – 92% от наемите през юли, 94% през август и 95% през септември.

Естествено, има елемент на риск за инвестиране във Vereit, особено при пандемия, но това вероятно не е толкова рисковано, колкото когато акциите се търгуваха под 4 долара в началото на април. След като икономиката се възстанови, този инвестиционен фонд за недвижими имоти ще има добри възможности за печалба.

Nokia (NOK)

Сектор: технологии

Новият главен изпълнителен директор на Nokia Пека Лундмарк встъпи в длъжност на 1 август и съобщи първите си тримесечни резултати на 29 октомври. Докато приходите спаднаха с 3% (без валутата) през третото тримесечие, компанията успя да увеличи нетната си печалба с 14% до 305 милиона евро (360 млн. щ. дол.) от 267 милиона евро (315 млн. щ. дол.) година по-рано. 

По-важното е, че това е „петото поредно тримесечие на стабилен свободен паричен поток“ на компанията, което предполага, че паузата в изплащането на дивиденти може да бъде отменена преди края на годината.

На върха на това, Лундмарк в момента активно се занимава с 5G бизнес и е готов да засили инвестиционните компании на Nokia, за да се случи това. По време на съобщаването на приходите за третото тримесечие Лундмарк каза:

„Нашите финансови резултати през 2021 г. се очаква да бъдат трудни.

Загубихме дял при един голям северноамерикански клиент (Verizon), виждаме известно напрежение в маржовете на този пазар и смятаме, че трябва да увеличим инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, за да осигурим лидерство в 5G. Всъщност, решихме, че ще инвестираме всичко, което е необходимо, за да спечелим в 5G сектора.“

Към днешна дата, Nokia е предоставила 104 5G търговски оферти и стартира 37 видео мрежи. Те обаче изостават както от Ericsson (NYSE:ERIC), така и от Huawei.

NOK акциите са загубили около 6% от стойността си от обявяването на печалбата им на 29 октомври.  Ако сте толерантни към риска при евтини акции, този спад предлага отлична възможност за купуване.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

10 компании с първокласни жени изпълнителни директори

4 нови акции за закупуване в наблюдателните списъци на Robinhood