Снимка: iStock

Налице са три индикатора, които показват, че акциите на Tesla са надценени - и сигнализират, че се насочва към корекция от 17% през следващите 6 седмици, според един пазарен стратег от William Edwards.

Понастоящем Мъск се намира в Германия, където се срещна с производителя на ваксини CureVac във вторник, с който Tesla има сътрудничество за изграждане на устройства за производство на РНК ваксини, както и с германския министър на икономиката Петер Алтмайер вчера. 

През последните дни Tesla поскъпна до рекордни нива. Свен Хенрих, пазарен стратег и основател на NorthmanTrader, казва, че неговият технически анализ показва, че акциите се насочват към корекция от около 17% отстъпка през следващите седмици. 

Той сподели пред изданието Business Insider трите показателя, които наблюдава.

Акциите на Tesla изригнаха през последните два месеца след включването им в индекса S&P 500 и осъщественият им по-рано сплит. Книжата на компанията отдавна имат своите критици, що се отнася до оценката и фундамента. Но от чисто техническа гледна точка някои показатели показват, че настоящият горещ ход в книжата, може да приключи през следващите няколко седмици. 

Това твърди Свен Хенрих, пазарен стратег и технически анализатор, който е основател на NorthmanTrader. "Очевидно е, че акциите са поскъпнали значително. Освен това, картаната е изключително технически несвързана", каза Хенрих пред Business Insider във вторник.

Хенрих прогнозира приблизително 17% корекция на акциите, мнение, произтичащо от неговия анализ. Това би поставило акциите на нивата, които достигна по време на вътрешната търговия на 4 януари, между около 710 и 720 долара. 

Докато техническият анализ използва исторически модели и графични данни за прогнозиране на движенията на акциите, това е само един от няколкото начина за анализ на цените на акциите. Основите на компанията и настроенията на инвеститорите също са мощни двигатели на ценовите действия и последното е особено важно за Tesla. 

Имайки предвид това, по-долу са трите индикатора, които Хенрих разглежда, които обясняват прогнозата му. Първата индикация, че Tesla се готви за значителен спад, е нейното изключване на месечна диаграма на ефективността от нейната петдневна експоненциална плъзгаща се средна, или 5EMA, което придава по-голяма тежест на най-новите цени.

"Месечната 5EMA е ключовата пълзяща средна стойност и акциите може да се откачат от тях нагоре или надолу за кратък период от време, но винаги се връщат, винаги се балансират по някакъв начин," каза Хенрих във вторник. "И в момента акциите - на колко се търгуват? Около 860 долара, докато 5EMA в момента е на ниво от 634 долара. Така че търсите 16-17% връщане до месечната 5EMA." Той продължи: "Следете тази средна: ако тя бъде преодоляна, това може да наведе на мисълта, че нещата могат да се променят бързо. Но като се има предвид колко далеч е този 5EMA, това само по себе си би било доста голям коригиращ ход." 

Хенрих каза, че този показател правилно е предвидил корекцията на Tesla през септември. 

Следващият индикатор, който Хенрих наблюдава, показан в горната част на горната графика, е RSI или относителниата сила при акциите. Той измерва крайности в ценовото действие в скала от 1-100. Tesla е над 70, което означава, че е свръхкупена и вероятно ще види корекция. Но експертът е по-фокусиран върху отрицателната дивергенция в своя RSI. С други думи, докато Tesla регистрира исторически рекорди, неговият RSI не достига рекордни стойности - друг знак, че трябва да видим корекция, каза той. 

И накрая, Хенрих разглежда клиновидната тенденция на Тесла, илюстрирана в таблицата по-долу. Цената на акциите на Tesla "маркира" горната линия на клина миналия петък, 8 януари, което показва, че ръстът е преекспониран.

„Това, което видяхме в петък, беше друг маркер на тази тенденция и затова публикувах тази диаграма в неделя, защото това беше третият маркер и следователно беше забележителен за потенциален опорен момент; и след това, разбира се, в понеделник видяхме спад от 7.5% при акциите", каза той. "Така че поне това ми казва, че тази линия на тенденцията е от значение. Това показва графиката." 

Освен това Хенрих подчерта, че цената на акциите на Tesla има "доста екстремна" връзка с 50-дневната си пълзяща средна стойност, която е показано с червената линия. Двете вероятно ще се сближат отново, каза той, тъй като цената на акциите маркира горната линия на тенденцията. Хенрих предупреди, че ако цената на акциите пробие долната линия на тенденцията, може да видим спад много по-голям от прогнозирания от него. 

Още по темата:

Tesla пусна по-евтин вариант на електромобила Model Y

JPMorgan: Акциите на Tesla са надценени