Снимка: Flickr

Илон Мъск, главен изпълнителен директор и съосновател на Tesla (NASDAQ:TSLA), е приветстван като гениален предприемач, спечелвайки прякора „съвременният Тони Старк“, след измисления „гениален изобретател и милиардер индустриалец“, пишеТезджан Гегел от InvestorPlace. Според индекса на милиардерите Bloomberg той има приблизителна нетна стойност от 209 милиарда долара, надминавайки Джеф Безос от Amazon (NASDAQ:AMZN) като най-богатия човек в света. Така че днешната статия представя седем акции за покупка, които Илон Мъск би одобрил.

Много много хора може би си спомнят, че през 1999 г. Мъск основава X.com, което по-късно става PayPal (NASDAQ:PYPL). Той е и основател на SpaceX, чиято мисия е да произвежда и изстрелва ракети, както и космически кораби. През 2020 г. SpaceX проведе първото си успешно изстрелване на човек в космоса. През последните дни се появиха заглавия за космическия кораб, „напълно използваема транспортна система, способна да транспортира до 100 души“ на Марс.

Несъмнено Мъск е талантлив и успешен предприемач. Той обаче може да бъде и откровен и понякога противоречив. Например, не се поколеба да използва платформата Twitter (NYSE:TWTR), за да представи своите положителни възгледи за Bitcoin (CCC:BTC-USD) и Dogecoin (CCC:DOGE-USD). След това, на 1 февруари, Tesla обяви, че купува биткойни на стойност 1.5 милиарда долара. Компанията също така ще приеме криптовалутата като възможен начин на плащане.

Излишно е да се споменава, че биткойнът достигна нови висоти от това съобщение. „Ефектът на Мъск“ може да бъде още един пример за краткосрочната природа на горещия фондов пазар. Но последователите му са готови да поемат ръководството му и да следват думите и стъпките му.

За голям брой инвеститори Tesla представлява бъдещето на електрическите автомобили (EV). Но Уолстрийт също се чуди дали голяма част от бъдещия потенциал за растеж на акциите вече е бил взет под внимание в текущата цена на TSLA акциите. Независимо от това какво ще се случи с ценните книжа на компанията, има няколко други компании и активи, които вероятно ще се възползват от вниманието, което Tesla и Мъск им обръщат.

Имайки предвид това, тук са седемте акции, които са в центъра на вниманието благодарение на Илон Мъск:

AGC (ASGLY)

52-седмичен диапазон: 4.13 – 7.56 долара

Промяна на цената за 1 година: 9.38%

Дивидентна доходност: 3.28%

Базираната в Токио, Япония AGC е производител на стъкло. Нейните продукти се използват в широк спектър от индустрии, от строителството до автомобилостроенето и слънчевата енергия. Компанията произвежда предни стъкла за Tesla, като предлага на инвеститорите алтернативен начин да инвестират в електрически автомобили.

На 5 февруари компанията отчете резултатите от финансовата 2020 г. Нетните продажби са намалели със 7% в сравнение с предходната година. По същия начин нетната печалба също показва спад от 26% в сравнение с миналата година. Анализаторите отбелязват, че стъклените и химическите сегменти показват спад в нетните продажби и печалби поради въздействието на пандемията. В сегмента на автомобилните стъкла ръководството подчерта „спада в груповите пратки, с изключение на Китай, поради спад в световното производство на превозни средства, засегнати от кризата (Covid-19)“.

Въпреки неуспеха през 2020 г. ръководството смята, че бизнесът е „на път да се възстанови и се очаква да покаже (годишно) увеличение на нетните продажби и (оперативната печалба) на годишна база“. Според Гегел, този нишов производител и доставчик на Tesla трябва да бъде във вашия списък за наблюдение.

Bitcoin (USD-BTC)

52-седмичен диапазон: 4106.98 – 50 335.72 долара

Промяна на цената за 1 година: 396%

Забележителното рали на биткойна миналата година се дължи главно на институционалното търсене, както и на инвеститорите на дребно, готови да залагат срещу традиционната хартиена валута. JP Morgan Chase (NYSE:JPM) предложи биткойнът потенциално да „заеме мястото на златото до голяма степен“, готов за значителен растеж, тъй като се конкурира със златото като алтернативна валута.

След като Илон Мъск промени личната си биография в Twitter на #bitcoin, цената на BTC-USD се повиши с повече от 15% до над 38 000 долара на 29 януари, а след това отново падна до 34 500 долара. Междувременно неговите туитове преместиха други криптокомпоненти.

Има обаче слухове за намаляване на институционалния интерес към крипто-посочността. Ако това е вярно, тогава туитовете на най-богатия човек в света няма непременно да променят тази реалност. Данните от крипто-новинарската и аналитична компания the Block показват, че хедж фондовете намаляват биткойна с повече от 1 милиард долара.

Междувременно феновете на биткойна продължават да купуват крипто валута, тъй като тази кратка новина не успя да ограничи еуфорията на инвеститорите на дребно в биткойна. Въпреки че, според Гегел, ще има още по-голям институционален интерес към криптопосочността, инвеститорите на дребно трябва да бъдат предпазливи. В момента има много шум и спекулации в крипто-пространството.

Подобно на последните заглавия на акциите на GameStop (NYSE:GME), не е изненадващо, че през следващите месеци ще има сблъсък между продавачите на къси хедж фондове и търговците на дребно на бикове, които са решили да прокарат цената на биткойна по-високо. Като се има предвид продължаващото рали в криптовалутата, инвеститорите ще продължат да виждат дивите колебания в цената ѝ.

Etsy (ETSY)

52-седмичен диапазон: 29.95 – 239.47 долара

Промяна на цената за 1 година: 340%

Акциите на Etsy се повишиха с почти 10% преди пускане на пазара в края на януари, след като Илон Мъск рекламира компанията в Twitter, споделяйки в туит „Обичам Etsy“.

Базираната в Ню Йорк компания управлява онлайн сайт за електронна търговия. Тя предлага широка гама от услуги на продавачите и инструменти, които помагат на предприемачите да започнат, развиват и управляват бизнеса си. Etsy се конкурира с марки като Amazon Handmade, Shopify (NYSE:SHOP) и Big Cartel.

Etsy съобщи резултатите от третото тримесечие в края на октомври. Общите приходи възлизат на 451.5 милиона долара, нараствайки със 128.1% на годишна база благодарение на силния растеж. Нетната печалба възлиза на 91.8 милиона, което е с 520% повече в сравнение с 14.8 милиона долара през предходното тримесечие. В допълнение, разредената печалба на акция е била 70 цента. Паричните средства и техните еквиваленти възлизат на 1.6 милиарда долара. Компанията има около четири милиона продавачи на платформата си, което представлява около 50% ръст на годишна база.

Главният изпълнителен директор Джош Силвърман каза: „Постигнахме много силни резултати през третото тримесечие, с консолидирана GMS и ръст на приходите съответно 119% и 128% – доказателство за нашето фокусирано изпълнение, ангажираност с нашите купувачи и продавачи и нашата силна марка, подкрепена от уникалния инвентар на нашия пазар“.

Онлайн платформата има динамична база от продавачи. В резултат на това продавачите успяха да пренасочат запасите си от стоки, които станаха актуални, като маски за лице по време на сегашната пандемия и огърлици за „гласуване“ по време на президентските избори в САЩ. Компанията стана победител през 2020 г., а цената на акциите ясно отразява тази инерция.

Съотношението цена-печалба (P/E) и цена-продажби (P/S) на ETSY акциите е съответно 105.26 и 22.08 пъти. Това е пенлива оценка, коментира Гегел. Заинтересованите инвеститори могат да намерят по-добра цена от около 200 долара, добавя тя.

Modine Manufacturing (MOD)

52-седмичен диапазон: 2.84 – 14.29 долара

Промяна на цената за 1 година: ръст от 66.3%

Modine Manufacturing от Расин, Уисконсин, предлага инженерни системи за пренос на топлина за използване на пазарите на превозни средства, строителство и хладилно оборудване. Нейните продукти включват радиатори, кондензатори, компресорни охладители, топлопреносни модули, вентилационно и климатично оборудване (ОВКВ) и намотки.

По-специално, компанията произвежда акумулаторни охладители за Tesla, предлагайки на инвеститорите друг начин да инвестират в EV пространството. Тя има дълга история в автомобилния бизнес.

Modine Manufacturing съобщи резултатите от третото тримесечие на 5 февруари. Приходите възлизат на 484.3 милиона долара, което е относително непроменено спрямо същото тримесечие на миналата година. Нетната загуба през третото тримесечие е 195.4 милиона долара в сравнение с нетната печалба от 1 милион през предходната година. Освен това коригираната печалба на акция е 41 цента в сравнение с 37 цента през предходната година. Коригираният свободен паричен поток възлиза на 141.5 милиона през третото тримесечие в сравнение с 25.9 милиона долара през предходната година.

През последните тримесечия фирмата разширява дейността си, по-специално в областта на търговските ОВКВ. Този ход доведе до подобряване на свободния паричен поток, тъй като преди няколко години ръководството обяви прехода към нова стратегия.

Главният изпълнителен директор Нийл Ад Бринкер каза: „След първите си няколко седмици с Modine виждам голям потенциал за нас да използваме нашето техническо лидерство и иновации в управлението на топлината, за да стимулираме дългосрочния растеж и подобренията на печалбите.“

Ръководството отбелязва бавното и стабилно възстановяване на повечето крайни пазари и региони. Авансовите коефициенти на P/E и P/S на MOD акциите са съответно 7.51 и 0.40 пъти. Според Гегел, акциите предлагат добра стойност близо до сегашните нива.

PayPal (PYPL)

52-седмичен диапазон: 82.07 – 309.14 долара

Промяна на цената за 1 година: 146.04%

Както вече отбелязахме, Илон Мъск първоначално създаде X.com, която възнамеряваше да превърне в онлайн фирма за финансови услуги. През 2000 г. тя се слива с Confinity, чиито съоснователи са Питър Тийл и Макс Левчин, двама други интернет предприемачи. Обединената компания става PayPal и по-късно е придобита от eBay (NASDAQ:EBAY). Илон Мъск напусна PayPal през 2002 г.

През последните две десетилетия PayPal се превърна в едно от най-важните имена в областта на финансовите технологии. Нейните комбинирани платежни решения включват продуктите PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom и Paydiant. Тя също така позволява на американските потребители да купуват и продават биткойн на своята платформа PayPal.

Paypal съобщи резултатите от четвъртото тримесечие и за цялата 2020 г. на 3 февруари. Приходите през четвъртото тримесечие възлизат на 6.12 милиарда долара, нараствайки с 23% на годишна база. Нетната печалба извън GAAP през четвъртото тримесечие възлиза на 1.3 милиарда долара, което е с 30% повече от предходната година. EPS извън GAAP възлиза на 1.08 долара, което е с 29% повече от предходната година. Паричният поток на групата възлиза на 1.35 милиарда долара, нараствайки с 46% на годишна база. Свободният паричен поток възлиза на 1.12 милиарда долара, което е с 50% повече от предходната година.

Главният изпълнителен директор Дан Шулман заяви: „PayPal постигна рекордни резултати през 2020 г., тъй като компаниите от всякакъв мащаб се дигитализираха след пандемия настъпването на пандемията. През тази историческа година пуснахме повече продукти от всякога и значително разширихме приемането си в световен мащаб, което даде на нашите 377 милиона потребителски и търговски сметки още повече причини да използват нашата платформа.“

Авансовите коефициенти на P/E и P/S на PYPL акциите са съответно 65.79 и 16.51 пъти. Предвид впечатляващото натрупване на цените през последната година, оценката е от пенестата страна, коментира Гегел. Въпреки това, цифровите платежни продукти на PayPal вероятно ще останат търсени.

Пазарната капитализация на компанията е над 354 милиарда долара. Въпреки че вероятно ще има обрати в цената на акциите от време на време, се очаква PYPL акциите да създадат акционерна стойност за много тримесечия напред.

Sika (SXYAY)

52-седмичен диапазон: 26.76 – 29.15 долара

Промяна на цената за 1 година: 50.1%

Дивидентна доходност: 0.83%

Швейцарската компания Sika произвежда специални химически продукти, предимно за автомобилни, възобновяеми енергийни и индустриални пазари. Тя произвежда добавки за бетон, уплътнители за покриви и подови настилки, хидроизолационни системи и леки компоненти за автомобилната и вятърната индустрия.

На 12 януари SIKA докладва резултатите от четвъртото тримесечие.  Продажбите възлизат на 7.88 милиарда швейцарски франка, докато компанията отчита силен ръст от 5.5% през четвъртото тримесечие. Нейните продукти за екологично чисти зелени сгради стават все по-важни.

Главният изпълнителен директор Пол Шулер заяви: „Фискалната година 2020 беше засенчена от глобалната коронавирусна пандемия, която имаше редица сериозни последици за строителния и автомобилния сектор... Sika успя да се представи успешно в тази изключително предизвикателна пазарна среда и да постигне резултати над средните.“

Ръководството очаква силен растеж през 2021 г., главно благодарение на правителствените пакети от стимули за нови проекти за строителство и реконструкция. Sika също така прогнозира увеличение на производството на автомобили тази година. Нейните продукти се използват за звукоизолация и намаляване на теглото на автомобилите. Tesla, Daimler (OTCMKTS:DMLRY) и Ford Motor (NYSE:F) са сред клиентите на Sika в автомобилната индустрия.

Авансовите коефициенти на P/E и P/S на SIKA акциите са съответно 36.9 и 4.96 пъти. Потенциалните инвеститори трябва да следят намаляването на цената на акциите за по-добра възможност за влизане, коментира Гегел.

Tesla (TSLA)

52-седмичен диапазон: 70.10 – 900.40 долара

Промяна на цената за 1 година: 401.7%

Не можем да имаме списък с акции на Илон Мъск, без да споменем TSLA. Tesla се превърна в безспорен лидер на EV на Уолстрийт. Компанията от Пало Алто, Калифорния, също се занимава с производството на чиста енергия и нейното съхранение. Tesla вече има два завода за производство на автомобили, разположени във Фримонт, Калифорния и Шанхай, Китай. Освен това продължава изграждането на заводи в Берлин и Тексас и се очаква те да започнат производство през следващите тримесечия.

На 27 януари автомобилният производител обяви данните за четвъртото тримесечие. Общите приходи възлизат на 10.75 милиарда долара, нараствайки с 46% на годишна база. Нетната печалба възлиза на 903 милиона, което показва ръст от 134% на годишна база. Освен това, разреденият EPS е 80 цента, което е с 95% повече в сравнение със същия период на миналата година. Паричните средства и еквиваленти с помощта на скорошния капитал са регистрирани като 19.4 милиона долара, което означава 209% увеличение на годишна база. Свободният паричен поток, от друга страна, нарасна със 158% и достигна 2.786 милиона долара.

„В рамките на многогодишния хоризонт очакваме да постигнем среден годишен ръст на автомобилните доставки от 50%. След няколко години можем да растем по-бързо, което очакваме да се случи през 2021 г.“, се казва в изявление на ръководството на Tesla за финансовото тримесечие на 2020 г.

Цената на TSLA е забележителна през последните 12 месеца, тъй като се е върнала с повече от 400%.  В резултат на това авансовите коефициенти на P/E и P/S на TSLA акциите са съответно 200 и 28.03 пъти, което показва богата оценка. Tesla е изключително волатилна акция, коментира Гегел. Краткосрочните търговци трябва да бъдат подготвени за колебания в цените и да бъдат предпазливи. Дългосрочните търговци обаче могат да видят спада на цените като възможност за покупка, добави тя.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Кога е най-доброто време за инвестиране в биткойн?

Новата батерия на Hyliion ще събуди HYLN  акциите от мечия им сън