Снимка: iStock

Най-новото поколение безжична мрежова технология – 5G – започна да навлиза в живота ни. В САЩ 5G мрежите започнаха да функционират миналата година, когато AT&T (NYSE:T), T-Mobile (NASDAQ:TMUS) и Verizon Communications (NYSE:VZ) предоставиха покритие. След събитието на Apple (NASDAQ:AAPL) за iPhone 12 през октомври 2020 г. интересът към 5G беше значителен, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace.

Според Ericsson (NASDAQ:ERIC), водещ доставчик на телекомуникационно оборудване:

„5G е тук и се случва... в момента Североизточна Азия е регионът с най-високо проникване на абонамент за 5G. Въпреки това, през 2026 г. се очаква Северна Америка да стане регионът с най-висок дял на абонаментите за 5G – 80 процента... през 2026 г. се очаква броят на абонатите на 5G да достигне 3.5 милиарда.“

Последните изследвания на учени от Сеулския национален университет за наука и технологии в Южна Корея и Държавния университет в Джорджия подчертават,  че „5G мрежата се счита за един от основните стълбове на различни индустрии, включително Интернет на нещата (IoT), интелигентни градове, виртуална реалност и много други. За разлика от предишните поколения мрежи, 5G използва сложни цифрови технологии.“

В резултат на това вероятно ще чуваме все повече и повече за ползите от 5G, както и за проблемите, които трябва да бъдат решени. Има много глобални компании, които работят, за да направят 5G технологиите успешни. Уолстрийт вижда Apple като едни от най-добрите 5G акции за портфолио от покупки и задържания. Има обаче много други, които могат да донесат значителни печалби на търпеливите инвеститори.

Corning (GLW)

Corning е добре известен като един от най-големите производители на специално стъкло, керамика и технологии за телекомуникационната и електронната промишленост. Неговото оптично оборудване се използва широко в електрониката, науките за живота и автомобилната индустрия. Компанията със седалище в Ню Йорк, чиято история датира от 1851 г., управлява няколко изследователски и развойни центрове по целия свят.

В края на януари Corning обяви солидни резултати за четвъртото тримесечие и за цялата година. Основните продажби от 3.3 милиарда долара са нараснали с 11% последователно и със 17% на годишна база. Базовият EPS е 52 цента, нараствайки последователно с 21% и с 13% на годишна база. Свободният паричен поток за тримесечието възлиза на 464 милиона долара. Анализаторите отбелязаха добри резултати във всички сегменти. Улицата очаква 5G да увеличи приходите в оптичния комуникационен сегмент.

Главният финансов директор Тони Трипени заяви: „Очакваме годишният растеж да се ускори през първото тримесечие на 2021 г. Очакваме основните продажби от 3.0 до 3.2 милиарда долара – в сравнение с 2.5 милиарда през първото тримесечие на миналата година – и EPS от 0.40 до 0.44 долара, което е двойно миналогодишното EPS за първото тримесечие в долния край на диапазона.“

Компанията доставя вътрешни мрежи, готови за работа в режим 5G. Тя също така доставя стъклени и керамични екрани за Apple iPhone 12. По този начин Corning ще се възползва от увеличаването на продажбите на iPhone и разгръщането на 5G. Авансовите коефициенти на P/E и P/S на GLW акциите са съответно 19.16 и 2.57. Инвеститорите, които купуват и държат акции, могат да обмислят инвестирането на ниво около 35 долара, коментира Гегел.

Crowdstrike (CRWD)

Компанията е доставчик на облачни услуги за киберсигурност. Акциите на Crowdstrike върнаха трицифрена печалба през 2002 г. и сега имат пазарна капитализация от около 53 милиарда долара.

Защитата на тяхното онлайн присъствие стана изключително важна за повечето компании. Тенденциите в цифровизацията в световен мащаб означават попътен вятър за индустрията. Тъй като 5G се разширява, количеството данни и информация, които трябва да се съхраняват в безопасност, също ще се увеличи. По този начин CRWD акциите работят в пространство, което се очаква да отчете дългосрочен светски растеж.

Компанията обяви силна печалба през третото тримесечие в началото на декември, което показа, че бизнесът процъфтява. Приходите достигнаха 232.5 милиона долара, което е с 86% повече от миналата година. Crowdstrike имаше 1186 нетни нови абонати. За една година клиентската ѝ база е нараснала с 85%. Годишният редовен доход се е увеличил с 81% до 907.4 милиона долара.

Извън GAAP нетната печалба възлиза на 18.6 милиона долара, а EPS на 8 цента. Преди година тези цифри бяха загуба от 13.4 милиона долара и нетна загуба от 7 цента.

Главният изпълнителен директор Джордж Курц заяви: „Нашата водеща в индустрията платформа за облаци, задвижвана от Threat Graph, ни позволява бързо да доставяме нови модули на пазара и да стимулираме приемането на клиенти. С нашето разширяващо се портфолио от възможности, което включва три наскоро обявени нови модула и добавянето на водещи възможности на Zero Trust чрез придобиването ни на Preempt Security, ние вярваме, че сме в добра позиция да продължим инерцията си и да разширим нашето лидерство в облака по сигурността.“

Авансовите коефициенти на P/E и P/S на CRWD акциите от 909.09 и 67.34 пъти показват пенливи нива на оценка, коментира Гегел. Потенциалният спад до нивото от 210 долара би подобрил границата на безопасност.

Facebook (FB)

Компанията Facebook, базирана в Менло Парк, Калифорния, е най-важната социална мрежа. Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp и Oculus работят под нейния покрив. Броят на потребителите на тези платформи се увеличава редовно. И по-високата скорост, предлагана от 5G връзката, може да бъде от полза за приложенията и платформите на Facebook. Така че този мега капитализиран технологичен гигант, заедно с други социални медийни акции, вероятно ще се възползва от революцията на 5G.

Facebook публикува показатели за четвъртото тримесечие в края на януари. Ръстът на топ линията е 33% на годишна база, а приходите са 28.07 милиарда долара. Нетната печалба от 11.22 милиарда долара бележи ръст от 52.7%. Разреденият EPS нарасна от 2.56 през четвъртото тримесечие на 2019 г. до 3.88 долара. Свободният паричен поток възлиза на 9.22 милиарда долара, нараствайки с 90.5%.

Главният финансов директор на компанията Дейвид Венер коментира: „През първата половина на 2021 г. ще преживеем период на растеж, който е отрицателно повлиян от намаляването на търсенето на реклама в ранните етапи на пандемията. В резултат на това очакваме темпът на растеж на общите годишни приходи да остане стабилен или леко да се ускори последователно през първото и второто тримесечие на 2021 г.“

Ръководството също така изрази загриженост относно потенциалното въздействие на промените в Европейския регламент върху дейността ѝ. Миналата година Европейският съюз поиска Facebook да спре да споделя потребителски данни от ЕС със САЩ. Такива ограничения върху обмена на данни могат да бъдат „скъпи, ограничителни и ще усложнят ситуацията за социалната мрежа“.

Авансовите коефициенти на P/E и P/S на Facebook акциите са съответно 24.03 и 9.05 пъти. В случай на краткосрочна печалба в технологичния сектор FB акциите могат да бъдат подложени на натиск. Намаляването до 250 долара ще подобри съотношението риск/доходност, коментира Гегел.

Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG)

Фондовата борса Defiance Next Gen Connectivity предоставя достъп до фирми, които са драйвъри за 5G технологии. В допълнение към водещите полупроводникови имена, фирмите включват производители на телекомуникационно оборудване, компании за изчислителни облаци и сателитни комуникационни групи. 5G вероятно ще свърже оборудването, което използваме ежедневно, с интернет. Следователно фондът включва редица сектори.

От стартирането си през март 2019 г. нетните активи са се увеличили до почти 1.2 милиарда долара. FIVG, която има 75 холдинга, проследява възвръщаемостта на индекса BlueStar Global 5G Communications, чиито компоненти се преразглеждат веднъж на всеки шест месеца. NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI), Analog Devices (NASDAQ:ADI), Ericsson, Qualcomm и Xilinx (NASDAQ:XLNX) са водещи в списъка. Топ 10 заглавия представляват около 40% от нетните активи.

Досега през 2021 г. ETF връща повече от 6% и достига безпрецедентен връх през февруари. Неговият коефициент на разходите е 0.3%. Анализаторите очакват 5G да се превърне в стандарт не само за смартфони, но и за всички данни чрез ИНТЕРНЕТ. Следователно компаниите в голям брой сектори биха могли да се възползват от развитието в тази област. И FIVG е добре диверсифициран фонд, осигуряващ достъп до широк спектър от акции.

Qualcomm (QCOM)

С многобройните си патенти и уникален лицензионен модел, Qualcomm вероятно ще бъде едно от най-важните имена, за да се справи с 5G вълната. Гигантът на безжичните чипове получава такси за милиони смартфони по целия свят.

Qualcomm публикува финансовите си резултати за първото тримесечие на 2021 г. на 3 февруари.  Приходите извън GAAP са се увеличили с 63% на годишна база и са достигнали 8.23 милиарда долара. Общата ѝ цифра се е увеличила повече от два пъти и е достигнала 2.5 милиарда долара. Разреденият EPS, който през първото тримесечие на 2019 г. е бил 99 цента, скочи до 2.17 долара през първото тримесечие на 2021 г. Паричните средства и техните еквиваленти възлизат на 7.08 милиона долара.

„Ние все още заемаме добри позиции, тъй като рампата 5G продължава и разширяваме основната си технологична пътна карта към свързаните индустрии“, каза главният изпълнителен директор Стив Моленкопф. „Направихме изключително тримесечие, увеличавайки повече от два пъти печалбата на годишна база, благодарение на силно търсене на 5G в телефони и растежа на нашите радиочестотни интерфейси, автомобилни и в интернет на нещата връзки, което доведе до рекордни доходи в нашия чипов бизнес.“

През второто тримесечие на фискалната 2021 г. ръководството очаква приходи от 7.2 – 8 милиарда долара. Насоките за разредени EPS, извън GAAP, достигнаха диапазона от 1.55 до 1.75 долара. Авансовите коефициенти на P/E и P/S на QCOM акциите са съответно 20.41 и 6.37 пъти. Дългосрочните инвеститори биха могли да обмислят закупуването на акции при спад, коментира Гегел.

Sony (SNE)

Токийската компания Sony е конгломерат, състоящ се от пет основни бизнес сегменти, включително игрални и мрежови услуги, музика, снимки, електронни продукти и решения за визуализация и наблюдение, както и финансови услуги.

Игрите са решаващият двигател на SNE акциите и най-вероятно ще се възползват от 5G. Най-новата им PlayStation 5 поставя японския про геймър на радарния екран на много инвеститори. Скоростта означава почти пълна липса на буфериране или време за зареждане в тези конзоли, както и превъзходно качество на изображението.

Според тримесечните данни, обявени на 3 февруари, продажбите са достигнали почти 2.7 трилиона йени, нараствайки с 9% на годишна база. Нетната печалба възлиза на 371.9 милиона йени, нараствайки с 55.5% на годишна база. Разреденият EPS е 297.35 йени, нараствайки с 62%.

В едно неотдавнашно съобщение за пресата, главният изпълнителен директор на Кеничиро Йошида заяви: „Sony се стреми да създаде нова стойност с помощта на технологии, и затова ние възлагаме големи надежди на изкуствен интелект (AI), който може да повлияе положително на съществуващия бизнес на Sony в областта на електрониката, сензорите за изображения и развлечения, както и за създаването на нови предприятия. Освен това вярваме, че AI може да допринесе за развитието на обществото в бизнес сфери, които Sony преследва в дългосрочен план, като здравеопазване, лични финанси и развитие на мобилността от следващо поколение.“

Авансовите коефициенти на P/E и P/S на SNE акциите са съответно 23.31 и 1.80 пъти. Улицата вярва, че развлекателните компании като Sony могат да се възползват от 5G технологията. Потенциалният спад до 100 долара ще увеличи привлекателността на акциите, коментира Гегел.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)

Тайванската компания Taiwan Semiconductor Manufacturing е най-голямата полупроводникова леярна в света. Това е и първата леярна, осигуряваща 5-нанометрови производствени възможности, считани в момента за най-модерния процес на полупроводници. IPhone 5G на Apple разчита на нов 5-нанометров възел. TSM има повече от 500 корпоративни клиенти.

На 14 януари TSM обяви резултатите от четвъртото тримесечие на фискалната 2020 г. Консолидираните приходи в размер на 361.53 милиарда. Нетната печалба възлиза на 142.77 милиарда нови тайвански долара, което е с 23% повече от година по-рано. Разреденият EPS е бил 5.51 нови тайвански долара (или 97 цента за единица ADR), което е увеличение от 23% спрямо предходната година.

„Преминавайки през първото тримесечие на 2021 г., очакваме нашият бизнес да бъде подкрепен от търсенето, свързано с HPC, възстановяването в автомобилния сегмент и по-меката сезонност на смартфоните, отколкото през последните години“, заяви финансовият директор Уендъл Хуанг.

Предвид по-нататъшното възстановяване на пазара в автомобилния и телефонния сектор на 5G, бъдещето на TSM изглежда розово, коментира Гегел. Въпреки това, докато през 2021 г. акциите вече са върнали повече от 30%. В резултат на това авансовите коефициенти на P/E и P/S на TSM  акциите  са съответно 32.89 и 14.28 пъти. Заинтересованите инвеститори биха могли да изчакат потенциалния спад до нивото от 120 долара, добавя тя. Най-голямото предприятие за производство на чипове в света заслужава място на екрана на вашия радар.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

6 акции на Бъфет, които все още имат сериозен потенциал

BlackRock засилва предпочитанията си към развитите пазари