Снимка: Pixabay

Що се отнася до закупуването на акции, любимката от сектора на електрическите автомобили (EV) Tesla (NASDAQ:TSLA) се оказа отлична дългосрочна инвестиция, като се повиши с почти 400% през последните 52 седмици и раздели акциите си пет към едно през този период. Брадфорд Корнел от Училището по мениджмънт в Андерсън в UCLA подчертава: „Въпреки че разделянето на акциите няма основно влияние върху стойността, цената на акциите на Tesla се повиши със 17.94% през двата дни след разделянето – добавяйки почти 50 милиарда долара пазарна стойност.“

Експлозивното движение на цената на акциите на Tesla показва мощния тласък на инвеститорите тук. TSLA акциите през последното десетилетие бяха още по-впечатляващи, осигурявайки изключителна доходност от над 12 700% на десетилетие. Това е кумулативен годишен темп на растежа (CAGR) от над 60% годишно.

Така че, един от инвеститорите, които търсят следващата Tesla ли сте? На пазара има потенциално редица акции с експлозивна краткосрочна печалба. Въпреки това, не много от тях непременно ще постигнат устойчив растеж през десетилетието, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace.

Как можете да идентифицирате акции, които носят такъв потенциал за растеж? На първо място, компанията трябва да обслужва масовия пазар, който обещава бърз растеж. Бизнесът също трябва да има нарастващи приходи, водещи до печалба. Компанията също така трябва да бъде новатор или да играе ролята на катализатор, независимо дали чрез своя продукт, услуга, технология или стил на управление. И накрая, една успешна развиваща се фирма поставя хората – включително служители, клиенти, доставчици и други заинтересовани лица – в центъра на всичко, което прави.

Така че, имайки предвид това, тук са седем акции за покупка, които са позиционирани като следващите Tesla по отношение на генерирането на акционерна стойност. Всички те имат мощен потенциал за растеж по пътя към икономическото възстановяване и извън него:

Blink Charging (BLNK)

52-седмичен диапазон: 1.55 – 64.50 долара

Промяна от началото на годината (до момента): спад с около 13%

В допълнение към EV компаниите, акциите на алтернативните енергийни източници също привлякоха значително внимание, тъй като инвеститорите търсят следващата Tesla. По-конкретно, инфраструктурата за зареждане става все по-важна при въвеждането на EV.

Blink Charging управлява повече от 23 000 EV зарядни станции и предлага жилищно и търговско зарядно оборудване. Освен това, с текущата пазарна капитализация от 1.48 милиарда долара, тя има много повече възможности за растеж.

На 25 март Blink обяви резултатите си за четвъртото тримесечие и за цялата година. Тримесечните приходи са се увеличили с 250% до 2.5 милиона долара в сравнение със 700 милиона за четвъртото тримесечие на 2019 г. Нетната загуба възлиза на 7.9 милиона долара, или 24 цента на базова и разредена акция. Преди година нетната загуба на Blink за тримесечието беше 2.9 милиона долара, или 11 цента. И накрая, паричните и пазарните ценни книжа възлизат на 22.3 милиона долара в сравнение със 7.1 милиона долара година по-рано. Поглеждайки напред, финансовият директор Майкъл Рама коментира положението:

„През януари завършихме успешно увеличение на собствения капитал, като значително укрепихме баланса си, което ще ни позволи да продължим растежа си със систематични и ускорени темпове. Растежът ни ще продължи както органично, така и чрез целенасочени придобивания, тъй като се стремим да увеличим обхвата на нашите EV зарядни устройства.“

Тъй като тази компания притежава и сама управлява зарядните си станции, миналата година беше необходимо да се наберат средства за разширяване на операциите. В тези станции Blink начислява надценка върху цената на предложената електроенергия. Въпреки това, приходите на компанията не са достатъчни, за да я направят печеливша скоро. По този начин текущата ѝ оценка на акциите е изключително висока.

BLNK акциите са се увеличили с повече от 2000% през последната година. В момента авансовите коефициенти на съотношението цена-продажби (P/S) и цена-счетоводна стойност (P/B) са съответно 138.89 и 49.43 пъти. По този начин потенциалните инвеститори могат да изчакат по-нататъшно изтегляне по-близо до нивото от 30 долара, коментира Гегел. Това би направило BLNK една от най-добрите акции за закупуване.

Chipotle Mexican Grill (CMG)

52-седмичен диапазон: 856.50 – 1579.52 долара

Промяна от началото на годината: ръст от около 7%

Следващото име в този списък за закупуване е Chipotle Mexican Grill, един от най-големите играчи в сегмента на ресторантите за бързо хранене в САЩ. През 2020 г. продажбите на Chipotle възлизат на почти 6 милиарда долара. Към декември 2020 г. фирмата управлява и около 2700 ресторанта, собственост на компанията, в Съединените щати, Канада и Европа.

Chipotle съобщи резултатите за първото тримесечие на 21 април. За начало приходите на компанията са се увеличили с 23.4% на годишна база до 1.7 милиарда долара. Докато сравнимите продажби на ресторанти са се увеличили със 17.2% на годишна база, цифровите продажби на CMG са се увеличили с почти 134% и представляват повече от 50% от продажбите. Коригираната разредена печалба на акция (EPS) е 5.36. Chipotle също затвори пет ресторанта през тримесечието, но отвори 40 нови. В резултат на това главният изпълнителен директор Брайън Никкол каза следното:

„Chipotle стартира перфектно през 2021 г. [...] Тъй като ваксините се появяват и се приближаваме до преодоляването на тази пандемия, вярвам, че Chipotle има добри възможности за растеж. Аз съм развълнуван от нашето бъдеще, тъй като оставаме фокусирани върху иновациите.“

Тази ресторантска верига успя да се адаптира към пандемията, като интегрира цифровите поръчки в своя бизнес модел. В резултат на това магазините разчитат по-малко на физическите посещения на клиентите. CMG дори добави ленти за „драйвтру“ към ресторантите си, за да подобри тази адаптивност.

CMG акциите са се увеличили с малко над 68% през последната година. Авансовите коефициенти на съотношенията цена-печалба (P/E) и P/S са 60.89 и 5.63 пъти съответно. Въпреки това, потенциалният спад до нивото от 1400 долара може да направи това име по-привлекателно в дългосрочен план.

Docusign (DOCU)

52-седмичен диапазон: 100.71 – 290.23 долара

Промяна от началото на годината: ръст от около 4%

Следващи в този списък с акции за покупка са DOCU акциите. Основана през 2003 г., тази компания, базирана в Сан Франциско, предлага решения за електронен подпис, както и набор от софтуер за офис производителност. В момента има около половин милион клиенти по целия свят и много повече потребители. Освен това много водещи фармацевтични и финансови компании се абонират за нейните продукти.

На 11 март Docusign публикува надеждни резултати за четвъртото тримесечие и фискалната 2021 г. Тримесечните приходи нараснаха с 57% на годишна база до 430.9 милиона долара. От тази сума 410.2 милиона долара са „приходи от абонамент“, докато професионалните услуги и други приходи са останали 20.7 милиона долара. Нетната печалба за една разредена акция, без да се отчита GAAP, възлиза на 37 цента на 209 милиона акции в обращение. Преди година тя беше 12 цента на 194 милиона акции. И последно, в края на тримесечието паричните средства и техните еквиваленти на DOCU възлизат на 866.5 милиона долара.

Главният изпълнителен директор Дан Спрингър коментира резултатите. Той отбеляза, че през фискалната 2021 г. DocuSign е увеличила „бизнеса си с почти 50%, достигнала е почти 1.5 милиарда долара приходи и е достигнал рекорд от нетно задържане от 123%“. Той продължи: „Смятаме, че тази работа представлява ускоряване на продължаващата тенденция към цифрова трансформация на споразуменията.“

Цената на DOCU акциите е нараснала с около 121% през последните 12 месеца. Освен това, авансовите коефициенти на съотношенията P/E и P/S са съответно 180.8 и 23.10 пъти. Според традиционните стандарти за оценка тези показатели са много нестабилни, дори и за разрастваща се фирма. По този начин, в случай на фиксиране на печалбата, движението към 210 долара би подобрило границата на безопасност за потенциалните инвеститори. Днес акциите се търгуват на цена около 230 долара.

DraftKings (DKNG)

52-седмичен диапазон: 18 – 74.38 долара

Промяна от началото на годината: ръст от около 29%

Draftkings е компания за цифрово спортно забавление и игри. Тя основно предлага ежедневни фентъзи спортове (DFS), спортни залагания и възможности за игри.

В края на февруари Draftkings отчете резултатите за четвъртото тримесечие и цялата 2020 г. През трите месеца, приключващи на 31 декември, компанията отчита приходи от 322 милиона долара. Ръководството също така повиши прогнозата за приходите за фискалната 2021 г. от 900 на 1 милиард долара. Това съответства на темповете на растеж на годишна база от 40% до 55%. В доклада си главният изпълнителен директор Джейсън Робинс цитира следното:

„С благоприятен спортен календар за четвъртото тримесечие и силно маркетингово изпълнение DraftKings успя да генерира огромно придобиване и ангажираност на клиентите, което ни доведе до 322 милиона долара приходи през четвъртото тримесечие, ръст от 98% на годишна база.“

Тази компания се разраства бързо и формира партньорства с големи марки като Националната футболна лига (NFL). Сега тя е официален партньор за спортни залагания за NFL, което дава на компанията достъп до ключови медийни съоръжения на NFL, като уебсайта и приложението на лигата. Обаче, въпреки впечатляващия ръст на приходите на DKNG, инвеститорите следва да отбележат, че печалбите ѝ остават нерентабилни. Draftkings също изгаря значителни суми пари в брой.

DKNG акциите са се увеличили с около 212% през последните 12 месеца. В момента авансовият коефициент на съотношението P/S е 22.96 пъти. В случай на краткосрочна печалба, инвеститорите могат да обмислят инвестиране на около 50 долара, коментира Гегел.

Fiverr (FVRR)

52-седмичен диапазон: 36.91 – 336 долара

Промяна от началото на годината: ръст от около 18%

Базирана в Тел Авив, Израел, Fiverr International управлява глобален онлайн пазар за свободна практика, предлагащ услуги в около 300 категории, включително графичен дизайн, дигитален маркетинг, програмиране, видео и анимация. Компаниите с различни размери използват платформата за закупуване на тези услуги.

На 18 февруари Fiverr съобщи резултатите за четвъртото тримесечие и пълната 2020 г.  Тримесечните приходи са се увеличили с 89% на годишна база до 55.9 милиона долара. Нетната печалба без да се отчита GAAP възлиза на 4.8 милиона долара, или 12 цента на разредена акция, в сравнение с нетната загуба от 2.7 милиона, или 8 цента, през предходното тримесечие. В резултат на това главният изпълнителен директор и основател Миха Кауфман каза следното:

„2020 г. беше емблематична за нашия бизнес: ръстът на приходите от 77% на годишна база се дължи до голяма степен на обединяването на повече хора на свободна практика и компании в критичен период на глобална промяна.“

Финансовият директор на Fiverr Офер Кац добави: „Вярваме, че силният импулс ще продължи да съществува през 2021 г., а повишаването на осведомеността и въвеждането на цифрови услуги на свободна практика ще продължи да осигурява попътен вятър за нашия бизнес.“

Fiverr нарасна бързо през последните 12 месеца, тъй като пандемията принуди мнозина да работят от дома. С нарастването на търсенето FVRR акциите скочиха с повече от 505%. Днес тя се движи около 225 долара за акция.

Дистанционната работа е тук, за да остане в дългосрочен план, което влияе благоприятно на това име. FVRR акциите обаче се повишиха значително в цената. Сега е моментът да проявите внимание. Тъй като сезонът на приходите продължава и много компании се стремят да се върнат към режима на работа преди пандемията, се очаква натиск върху продажбата на акции. За тези ценни книжа потенциалният спад до 200 долара може да подобри границата на сигурност за инвеститорите, коментира Гегел.

Nio (NIO)

52-седмичен диапазон: 3.08 – 66.99 долара

Промяна от началото на годината: спад с около 14%

Следващи в този списък с акции за покупка са NIO акциите, китайският EV  производител. NIO акциите станаха прокси за акциите на Tesla. След ниските нива, наблюдавани през март 2020 г., книжата скочиха и повече не се върнаха. Сега, през последните 12 месеца, NIO се е върнала с повече от 1300%. С други думи, 1000 долара, инвестирани в NIO през април миналата година, сега ще струват около 13 250 долара.

На 1 март Nio обяви резултатите за четвъртото тримесечие и цялата 2020 г.  Продажбите на автомобили през четвъртото тримесечие възлизат на 946 милиона долара.  Общите приходи също достигнаха малко над 1 милиард долара през четвъртото тримесечие, което е 133% повече от предходната година. Но Nio също понесе по-голяма от очакваната загуба за тримесечието. Коригираната нетна загуба, без оглед на GAAP, възлиза на около 204 милиона долара, или 14 цента на разредена акция. И накрая, паричните средства и техните еквиваленти възлизат на 6.5 милиарда долара към 31 декември 2020 г.

В момента Китай остава най-големият пазар на електрически автомобили в света. През 2021 г. продажбите на EV в Китай се очаква да нараснат с 40% до 1.8 милиона единици. Освен това NIO вероятно ще получи допълнителна полза от усилията на правителството да ускори приемането на EV. Например, китайската държавна петролна и газова група Sinopec Shanghai Petrochemical (NYSE:SHI) и Nio наскоро обявиха, че ще изградят станции за подмяна на батериите.

При смяна на батерията автомобилът може да получи нова батерия за по-малко от час, за разлика от зареждането за повече от час. Анализаторите са съгласни, че тази услуга ще бъде важна част от историята на растежа на Nio.

NIO акциите загубиха част от годишните си печалби през последните седмици. По този начин заинтересованите инвеститори вече имат по-добра входна точка. Всеки спад под 40 прави това име още по-привлекателно за дългосрочните купувачи, коментира Гегел.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)

52-седмичен диапазон: 49.38 – 142.20 долара

Промяна от началото на годината: ръст от около 11%

Taiwan Semiconductor Manufacturing е най-голямото производство на полупроводници в света. Компанията е високо ценена заради полупроводниковите си технологични процеси, доминирайки производствената страна на полупроводниковото пространство.

В средата на април TSM обяви резултатите за първото тримесечие. Приходите за тримесечието достигнаха 12.92 милиарда щатски долара, увеличение с над 25% на годишна база и близо 2% спрямо предходното тримесечие. Разредената EPS също възлиза на 96 цента за единица американски депозитарни разписки. Ръководството подчерта следното:

„През първото тримесечие доставките на 5-нанометрови плочи представляват 14% от общите приходи; 7-нанометровите – 35%. Разширените технологии, определени като 7-нанометрови и по-модерни технологии, представляват 49% от общите приходи.“

TSM акциите са се увеличили с почти 129% през последните 52 седмици. Авансовите коефициенти на P/E и P/S на акциите са съответно 30.61 и 10.05 пъти. За тези ценни книжа спадът под 110 долара би подобрил границата на безопасност. Неотдавнашният глобален недостиг на чипове обаче би означавало голямо търсене на компанията през останалата част от 2021 г.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

В деня на листването изпълнителният директор на Coinbase продава акции за близо 300 млн. щ.д.

Акциите на Microsoft паднаха, въпреки отчетените по-добри резултати