Снимка: iStock

Инвестирането в стойност е практиката за идентифициране на подценени акции в опит да се извлече полза от подценяването на пазара на тяхната присъща стойност. Обикновено инвеститорите гледат към основите на компанията, като ги сравняват с подобни бизнеси, за да идентифицират потенциално подценени акции. 

Стойностните борсово търгувани фондове (ETF) позволяват на инвеститорите да купуват кошници със стойностни акции с една инвестиция. ETF-ът може да предложи по-диверсифициран начин за инвестиране в стратегия за стойност, тъй като парите ви са разпределени в много акции.

Стойностните борсово търгувани фондове (ETF) с най-добра обща възвръщаемост за 1 година са KBWB, RZV и RFV. Водещите холдинги на тези ETF-и са съответно Wells Fargo & Co., Veritiv Corp. и Unum Group.

Има 37 интелигентни бета ETF-и, които се търгуват в САЩ, с изключение на обратни ETF, ETF с ливъридж и ETF с по-малко от $50 милиона активи под управление (AUM). 

За целите на този списък Investopedia определя стойностните фондове като интелигентни бета фондове, които в общи линии следват стратегия за фактор на стойност. Стойностните акции, измерени от индекса на стойността на Russell 1000, са по-слаби на по-широкия пазар през последните 12 месеца с общо възвръщаемост от 23% в сравнение с общата възвръщаемост на S&P 500 от 28,9% към 9 декември 2022 г.

Най-добре представящият се ETF за Q1 2022 г., въз основа на представянето през последната година, е ETF на Invesco KBW Bank Value ETF (KBWB) .

По-долу разглеждаме 3-те ETF с най-добра стойност. Всички стойности по-долу са към 11-ти декември 2021 г.

ETF на Invesco KBW Bank (KBWB)

Представяне за 1 година: 43,7%
Коефициент на разходите: 0,35%
Годишна дивидентна доходност: 1,79%
3-месечен среден дневен обем: 1 425 420
Активи под управление: 3,0 милиарда долара
Дата на създаване: 1 ноември 2011 г
Издател: Invesco

KBWB проследява KBW Nasdaq Bank Index, модифициран индекс с претеглена пазарна капитализация на компании, основно ангажирани с предоставяне на банкови услуги. 

ETF-ът обикновено инвестира най-малко 90% от активите си в ценните книжа, които съставляват индекса, осигурявайки експозиция към публично търгувани ценни книжа в САЩ на щатски банки с парични центрове на САЩ, регионални банки и икономически институции. 

Над 50% от притежанията му са акции с голяма капитализация и смесени акции с голяма капитализация. Фондът също така инвестира в акции със средна и малка капитализация. 

Трите водещи холдинга на фонда са големи компании за финансови услуги, включително Wells Fargo & Co. (WFC), която предоставя лично, малък бизнес и търговско банкиране; Bank of America Corp. (BAC), която предоставя банкови, инвестиционни и други небанкови услуги; и JPMorgan Chase & Co. (JPM), финансова холдингова компания.

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)

Представяне за 1 година: 42,9%
Коефициент на разходите: 0,35%
Годишна дивидентна доходност: 0,64%
Среден дневен обем за 3 месеца: 27 440
Активи под управление: 312,5 милиона долара
Дата на създаване: 1 март 2006 г
Издател: Invesco

RZV проследява S&P SmallCap 600 Pure Value Index, който измерва представянето на ценни книжа със стойностни характеристики в рамките на S&P SmallCap 600. ETF-ът инвестира най-малко 90% от своите активи в ценните книжа, които съставляват индекса, осигурявайки експозиция към компании с малка капитализация, които се нареждат високо сред редица стойностни показатели, включително съотношение балансова стойност към цена, съотношение печалба/цена и съотношение продажби към цена. 

Най-високите разпределения във фонда включват промишлени и финансови компании. Трите най-големи холдинга на фонда включват Veritiv Corp. (VRTV), дистрибуторска компания от бизнес към бизнес (B2B); CONSOL Energy Inc. (CEIX), доставчик на услуги за добив на въглища; и Green Plains Inc. (GPRE), производител на етанол за гориво и царевично масло.

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)

Представяне за 1 година: 31,9%
Коефициент на разходите: 0,35%
Годишна дивидентна доходност: 1,19%
3-месечен среден дневен обем: 10 429
Активи под управление: 153,1 милиона долара
Дата на създаване: 1 март 2006 г
Издател: Invesco

RFV проследява S&P MidCap 400 Pure Value Index, който измерва ефективността на ценни книжа със силни стойностни характеристики в рамките на индекса S&P MidCap 400. ETF-ът инвестира 90% или повече от активите си в ценни книжа, които съставляват индекса, предоставяйки на инвеститорите експозиция към компании със средна капитализация с класиране с висока стойност въз основа на няколко стойностни показатели, включително съотношение балансова стойност към цена, съотношението цена печалба и съотношението цена-продажби. 

Финансовият сектор получава най-голямото разпределение на средства във фонда, следван от дискреционните и информационните технологии на потребителите. Трите водещи холдинга на фонда включват Unum Group (UNM), която предоставя застрахователни продукти и услуги; Navient Corp. (NAVI), доставчик на услуги за управление на активи и бизнес обработка за образователни, здравни и държавни клиенти; и Auto Nation Inc. (AN), франчайзинг компания за автомобили на дребно.

Още по темата:

Инвестирането в стойност губи позиции