Снимка: iStock

Bitcoin (CCC:BTC-USD) претърпя поражение през последните седмици и това доведе до още по-рязка корекция на акциите на криптодобивното дело. Докато криптовалутата е загубила 14.2% от стойността си през последния месец, ETF-ът Viridi Cleaner Energy Crypto-Mining & Semiconductor (NYSEARCA:RIGZ) е загубил повече от 24% за това време, коментира Фейсал Хумаюн.

Като цяло, тази година инвеститорите са се занимавали с добив на цифрови активи с огромна доходност от 217% през 2021 г., което би увеличило риска, се съобщава на уебсайта на Coin Rivet.

Въпреки това, в променливостта в света на криптокомпозициите няма нищо ново. Ако погледнем по-широката картина, въвеждането на криптокомпозициите продължава да расте. В допълнение, правителствата са все по-склонни да регулират криптопространството, отколкото пълната забрана на индустрията.

Опасенията за инфлацията остават повишени, а при ограничено предлагане биткойнът се счита за едно от средствата за защита срещу инфлацията. Дори и с Федералния резерв, който говори за намаляване и потенциално повишаване на лихвените проценти през 2022 г., реалните лихвени проценти ще останат отрицателни в повечето региони на света, отбелязва анализаторът.

Това е добра новина за биткойна, тъй като инвеститорите се стремят да диверсифицират портфолиото си. Ето защо, неотдавнашната корекция на криптокомпозициите е добра възможност за натрупване. Също така, в регулирания свят, добър начин да получите достъп до биткойни е чрез компании за добив.

Това мнение е очевидно от неотдавнашното заявление на Van Eck за предложен фонд за обмен, който ще бъде насочен към инвестиции в акции на водещи добивни компании, а не към криптокомпозиции. Документите за подаване предполагат, че ETF-ът за криптодобив ще имитира много добре индекса MVIS Global Digital Asset Mining.

В скорошна корекция, според Хумаюн, това е добра възможност да се натрупат криптодобивни акции.

Тук са четири акции на компании, занимаващи се с копаене на криптовалута, които изглеждат привлекателни за силен възход през 2022 г. Тези компании имат големи планове за разширяване, които предполагат здравословен ръст на приходите през следващите две години. Всички те са сред 15-те най-големи холдинги на RIGZ ETF, споменат по-горе.

Marathon Digital (MARA)

След като достигна връх от 83 долара, MARA акциите рязко се коригираха до сегашните нива от 33.80 долара. Според Хумаюн, Marathon Digital е една от най-добрите акции за добив на криптовалута, която си струва да се разгледа. За инвеститорите, които са оптимисти за обръщането на биткойна, акциите изглеждат подценени.

Основната причина, поради която Marathon Digital се харесва, е растежът, планиран за 2022 г. За да се представи ситуацията в перспектива, компанията съобщи за скоростта на хеширане – показател за това колко бързо системата може да обработва конкретен алгоритъм за доказване на работа (PoW) – 2.7 EH/s през третото тримесечие на 2021 г. До средата на 2022 г. компанията очаква да увеличи скоростта на хеширане до 13.3 EH/s.

Според оценките на компанията, с пълна мощност, тя най-вероятно ще произвежда 66 биткойна дневно. Дори ако приемем цената на биткойна от 45 000 долара, това ще означава потенциален месечен доход от 89.9 милиона долара. Потенциалните годишни приходи ще надхвърлят 1.0 милиарда долара.

Също така е важно да се отбележи, че Marathon очаква, че разходите за добив на биткойни ще бъдат 6 235 долара. По този начин компанията е в състояние да осигури здравословна EBITDA и парични потоци, дори ако биткойнът се търгува на текущи нива, отбелязва анализаторът.

Marathon също има добри позиции от финансова гледна точка. Компанията разполага с 623.7 милиона долара в брой. В допълнение, с 7 649 биткойна в баланса, общият буфер на ликвидността е 1.1 милиарда долара.

Благодарение на агресивното производство на биткойни до 2022 г.финансовата гъвкавост на компанията се очаква да се увеличи още повече. Това би допринесло за разширяване и диверсификация на дейностите след 2022 г.

Riot Blockchain (RIOT)

Riot Blockchain е друго име, значително коригирано от безпрецедентни висоти. Въпреки това, за 12 месеца RIOT акциите все още са увеличени със 120%. Според Хумаюн, настоящата фаза на корекция осигурява добра отправна точка за здравословна печалба през 2022 г.

Riot е друга компания, която има агресивен план за растеж за 2022 г. В момента Riot има добивна производителност от 3.0 EH/s. През следващата година се очаква производителността на добивното дело да се увеличи до 9.0 EH/s. Така на годишна база компанията има всички шансове да увеличи приходите си три пъти.

От гледна точка на разходите, Riot има по-висока цена за добити биткойни в сравнение с Marathon. За третото тримесечие на 2021 г. компанията отчита директни разходи от 10 096 долара. Въпреки това, дори и при сравнително по-високи разходи, компанията отчита приходи от 64.8 милиона долара и коригирана EBITDA от 37.6 милиона долара.

Вероятно биткойнът ще има тенденция да расте през 2022 г., добавя анализаторът. Дори при най-лошия сценарий има рентабилност и видимост на паричните потоци.

Заслужава да се отбележи, че Riot също работи активно в областта на сливанията и придобиванията. През май 2021 г. компанията придоби Whinstone в САЩ срещу 80 милиона долара. Последната е собственик и оператор на най-голямото съоръжение за добив и хостинг на биткойни в Северна Америка.

Съвсем наскоро компанията придоби ESS Metron, производител на високотехнологични решения за електрическо оборудване. Това ще помогне на компанията да разшири обхвата на добивните операции за биткойн.

Като цяло RIOT акциите изглеждат привлекателни не само на настоящите нива, но изглеждат добре и за силен обрат през 2022 г.

Hive Blockchain (HIVE)

Сред акциите на компании за криптодобив с малка капитализация Hive Blockchain изглежда привлекателно. След като достигнаха връх от 5.75 долара през ноември 2021 г., HIVE паднаха наполовина и в момента се търгуват на цена от 2.81 долара за акция. Може да се обмисли известна експозиция на тази диверсифицирана компания за добив на криптовалута.

Hive е на висока траектория на растеж и е вероятно инерцията да се запази и през 2022 г. През второто тримесечие на 2022 г. компанията отчита приходи от 52.6 милиона долара. От третото тримесечие на 2021 г. приходите са се увеличили четири пъти.

Друг интересен момент, който трябва да се отбележи, е, че Hive Blockchain участва в добивното дело както с биткойни, така и с Ethereum (CCC:ETH-USD). От тази гледна точка компанията е диверсифицирана.

В допълнение, Hive Blockchain притежава 4.9% от акциите на DeFi Technologies (OTCMKTS:DEFTF). Това дава на компанията достъп до бързо развиваща се децентрализирана финансова индустрия. В допълнение, Hive Blockchain обяви стратегическа инвестиция в Network Media Group. Това дава на компанията достъп до бизнеса с NFT.

Обратно към растежа, годишните приходи на Hive вероятно ще бъдат 280 милиона долара. С разширяването на производството на биткойн и етериум през 2022 г. перспективите за паричните потоци са надеждни.

Като цяло, ако настроенията на биткойна и алткойните останат оптимистични, няма да е учудващо, ако HIVE акциите донесат множество печалби, добавя Хумаюн.

Hut 8 Mining (HUT)

Hut 8 също показва агресивен растеж и изглежда привлекателна сред акциите на криптодобивното дело.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. компанията очаква производителността на добивното дело в диапазона от 2.5 ЕН/s до 3.0 ЕН/s. Въпреки това, предвид плановете за разширяване до средата на 2022 г., капацитетът на добивното дело вероятно ще се увеличи до 6.0 EH/s. Следователно Hut 8 е позиционирана за здравословен растеж на приходите през 2022 и 2023 г., отбелязва анализаторът.

Що се отнася до капацитета, Hut 8 отчита 109 MW мощност до края на 2020 г. Капацитетът се очаква да се увеличи до 144 MW през 2021 г. и по-нататък до 209 MW през 2022 г. Това ще бъде синхронизирано с нарастването на скоростта на хеширане.

Към ноември 2021 г. Hut 8 съобщи за наличието на биткойни от 5242 монети. Чрез активна добивна дейност до 2022 г. компанията може значително да увеличи финансовата си гъвкавост.

От гледна точка на разходите, Hut 8 вече разполага с високопроизводителни чипове NVIDIA. Тъй като тези чипове имат нисък енергиен капацитет, цената на компанията за биткойни е приблизително 3000 долара. Това доведе до марж на единица продукция над 95%.

По този начин, дори и с неотдавнашния спад на биткойна, Hut 8 изглежда привлекателна за здравословната EBITDA и паричните потоци през 2022 година.

Като цяло HUT акциите се коригираха драстично в близкото минало. Изглежда, че това е добра възможност да се разгледат някои възможности за 2022 г.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Биткойнът поскъпва през празничната седмица

5 нови актуализации в крипропространството, за които трябва да знаете