Снимка: iStock

Не е тайна, че някои акции просто са много по-интересни за инвеститорите, отколкото други, и това е нещо, което ще разгледаме днес. Тъй като този списък включва фаворитите на Уолстрийт за 2022 г., той със сигурност ще бъде разнообразен. Това означава, че той включва акции в няколко сектора с различни катализатори за следващата година.

Може само да се предположи, че 2022 г., както и 2021 г., ще бъде пълна с изненади. Но без значение каква е околната среда, винаги има смисъл да се инвестира във фундаментално обоснован бизнес. Според Алекс Сироис всички акции, изброени по-долу, са почтени да издържат на тази субективна преценка.

Тъй като 2022 г. ще се дължи на висока инфлация и повишаване на лихвените проценти на Федералния резерв, това може да е по-трудна година. Утешителното сред всички постоянни притеснения е, че 2022 се очаква да бъде силна година. Нека да разгледаме акциите, които би трябвало да успеят.

Alphabet (GOOG,GOOGL)

Не е тайна, че Alphabet е сред най-ценните компании в света. Понастоящем се нарежда на трето място по пазарна капитализация след Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT).

И също така не е тайна, че Уолстрийт обожава акциите на Alphabet. В момента почти всеки рейтинг на анализаторите е „покупка“ или „наднормено тегло“. Това е почти същото, както винаги. Google постоянно се покачва в цената и би трябвало да продължи да расте. В момента книжата на компанията се търгуват за по-малко от 3000 долара за акция, но високата целева цена достига почти 4000 долара.

Ето какво е най-смешното за Google: цената ѝ не е надценена. Бе става въпрос за действителната доларова цена на акцията. Вместо това се визира съотношението цена/печалба (P/E). Коефициентът P/E на индекса S&P 500 за текущия 10-годишен период е 38.9. Общият коефициент P/E на Google е 28.7 при цена на акция от 2917 долара. Никой не надплаща GOOG акциите и може да се твърди, че те са малко занижени, като се имат предвид тези стойности на P/E. 

Така че, без да се навлиза в подробности за Google, има причина да се вярва, че през 2022 г. тя трябва да продължи да се справя добре. Google все още ще предизвика спорове, но не очаквайте цената ѝ да пострада, отбелязва анализаторът.

Exxon Mobil (XOM)

Настоящият катализатор на Exxon Mobil е, че тя просто е голяма петролна фирма, докато цените на газа остават нестабилни. Според AAA средните цени на газа в САЩ са намалели с около 10 цента през последния месец. Това е положително за потребителите. Но другата истина е, че цените на дребно все още са с 1 долар по-високи, отколкото преди година, на 2.25 долара. Така че инвеститорите са прави да вярват, че XOM акциите имат много смисъл в момента.

Освен това книжата на компанията все още не са възстановени от пандемията. Простата истина е, че Уолстрийт смята, че XOM акциите трябва да се търгуват средно за 72.81 долара. Като се има предвид, че в момента те се търгуват около 61 долара, има причина за оптимизъм, коментира Сироис.

Заглавието на тази статия е „Фаворитите на Уолстрийт“. Exxon Mobil не винаги е такъва, като се има предвид, че в момента има повече рейтинги за „задържане“, отколкото „покупка“. Но през последните няколко месеца анализаторите преразгледаха мнението си за тази компания и изглежда, че това е добра инвестиция, каквото и да струва.

Не забравяйте, че Exxon Mobil плаща добри дивиденти. Това е около 88 цента на тримесечие. Така че, ако Уолстрийт е права, XOM акциите ще достигнат 73 долара през 2022 г. Добавете допълнителен дивидент от 3.52 долара и това всъщност ще бъде 76.52 долара. И това е с 25% повече в сравнение с текущата стойност на XOM.

ASML Holding (ASML)

ASML Holding изготвя машини, които произвеждат полупроводници, толкова важни за нашия свят. Тези машини се наричат EUV литографски системи. Холдингът ASML произвежда два модела – 3400C и 3600D.

За щастие за инвеститорите, ASML продава все повече и повече от тези масивни, сложни системи. През третото тримесечие на 2021 г. ASML продаде тези системи на стойност 4.111 милиарда евро. Това е значително повече от системите на стойност 3.095 милиарда евро, продадени година по-рано. И през третото тримесечие ASML е продала системи за 10.189 милиарда евро, което е с 43% повече в сравнение със същия период на миналата година.

По същество холдингът ASML заема господстващо положение в индустрията, което може да се счита за монопол. Тя продава литографски машини на няколко доминиращи играчи в полупроводниковата индустрия и е единствената фирма, която произвежда такива системи. Тези системи са огромни, изискват множество товарни превози от самолети и струват 140 милиона долара всяка.

Крайният ултравиолетов лъч (EUV) е следващият потенциален знаменосец в индустрията. Дълбокият ултравиолетов лъч (DUV) все още доминира, но EUV се очаква да го измести. AMSL е единственият производител, който прави EUV машини, а по-нататъшният растеж е почти гарантиран.

Berkshire Hathaway (BRK.B)

Berkshire Hathaway е фаворит на Уолстрийт от гледна точка на това, че е компания, достатъчно представителна за Америка. Така че, ако Уолстрийт обича американските фирми, тогава тя също обича акциите на Berkshire Hathaway.

Поглед към основните активи на компанията показва, че Apple е начело на списъка с почти 43%. Следват финансовите компании са Bank of America (NYSE:BAC) и American Express (NYSE:AXP), следвани от Coca-Cola (NYSE:KO). Не би било преувеличено да се твърди, че инвестицията в BRK.B акции е залог за продължаващо възстановяване на САЩ.

BRK.B акциите са стабилен капитал. Пандемията беше изключение от това правило, тъй като цените паднаха. Но оттогава те са се възстановили и се очаква да нараснат и до 2022 г.

Berkshire Hathaway е интересна и от факта, че притежава няколко фирми от този списък в портфолиото си и просто работи стабилно.

Toyota (TM)

Причината, поради която Toyota изглежда силна през 2022 г., е по-малко свързана с прогнозите на Уолстрийт и по-скоро с електрическите автомобили (EV). Все пак, нека започнем с това. Уолстрийт обвързва TM акциите с целевата цена от 211 долара. Това е малко по-добре от сегашните 184 долара, за които се търгува. Акциите на Toyota генерират дивиденти, които се изплащат два пъти годишно, през март и септември. Тази година това е общо около 4 долара.

 Ако се приеме, че през 2022 г. това ще остане същото, тогава цените би трябвало разумно да достигнат 215 долара, което съответства на доходността от 16.85%. Това е по-малко от почти 22%, които S&P 500 върна през ноември, но все още много силно.

Контрапункт обаче е, че общият фондов пазар може да бъде нестабилен през 2022 г. От друга страна, електрическите автомобили изглеждат по-надежден залог. И Toyota със сигурност ще играе важна роля в този разговор, отбелязва анализаторът.

Изпълнителният директор на Toyota Акио Тойода наскоро съобщи, че фирмата му се готви да пусне 15 електрически автомобила. Това беше малко неочаквано за обикновено консервативната фирма. Но в същото време това показва стойността на електрическите автомобили за акциите на традиционните автомобилни компании, доминирани от продажбите на двигатели с вътрешно горене.

Toyota планира да представи 30 електрически автомобила на батерии до 2030 г. и дотогава да регистрира 3.5 милиона продажби на тези автомобили. През 2022 г. се очаква ценните книжа на компанията да се възползват от тази промяна.

MercadoLibre (MELI)

MercadoLibre е отговорът на Латинска Америка за Amazon (NASDAQ:AMZN). И на фундаментална основа сега е може би най-подходящото време да инвестирате в компания за развитие на електронната търговия.

Последните данни на компанията показват фундаментално силна и развиваща се фирма. Приходите за третото тримесечие достигнаха 1.9 милиарда долара, нараствайки със 72.9% на годишна база. Това вероятно е най-ясният прост знак защо има смисъл да се инвестира в MELI акции точно сега.

Обемът на плащанията и брутният обем на стоките също се увеличиха значително, възлизайки съответно на 20.9 милиарда долара и 7.3 милиарда долара. Тези цифри представляват увеличение от 59% и 29.7% в сравнение с резултатите от третото тримесечие година по-рано.

И тези общи показатели оказват силно влияние върху MELI акциите със средна целева цена от 2011 долара. В момента книжата се търгуват за 1325 долара, а сред анализаторите, които имат покритие, се разпространява почти единодушно мнение, че това наистина е покупка.

Това е така, коментира Сироис, защото растежът в рамките на фирмата се очаква да продължи, като приходите се очаква да достигнат 9.46 милиарда долара през 2022 г., в сравнение със 7 милиарда долара тази година. Закупуването на MercadoLibre е проста игра на предишния недостатъчно обслужван латиноамерикански пазар за електронна търговия. Това е един от най-лесните варианти за избор.

Palo Alto Networks (PANW)

Идеята за ровове в бизнеса е позната на всеки, който някога е учил в бизнес училище. Това е синоним на конкурентно предимство. Добрата новина за Palo Alto Networks е, че старши анализатор на акциите на Morningstar Марк Кеш смята, че ровът на фирмата е станал по-силен. Той наскоро го промени от тесен на широк, което означава, че конкурентното предимство на компанията се е увеличило.

Говорейки за рововете на Palo Alto и тези на две други фирми, той отбеляза: „Тези три фирми за мрежова сигурност са установили плодотворни разходи за превключване на клиенти и мрежови ефекти, помагайки да постигнем солидни записи за прекомерна икономическа възвръщаемост на инвестирания капитал, която очакваме да издържим. Разходите за превключване на клиентите се дължат на факта, че техните решения за сигурност са необходими за работа. Смятаме, че широко разпространените инициативи за цифрова трансформация по време на пандемия пряко подчертават значението на правилната безопасност“.

Колкото по-голям е ровът, толкова по-скъп е преходът и следователно толкова по-голяма е вероятността за успех на фирмата. За щастие за Palo Alto Networks, това означава, че 2022 се очаква да бъде много силна година за фирмата и нейните акции. 

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

JPMorgan: Не се страхувайте от корекция от 20%!

Какви са настроенията на богатите инвеститори за 2022 година?