Снимка: Shutterstock

Фазата на еуфория през 2021 г. на меме и пени акциите ще бъде запомнена в историята на финансовите пазари. По-специално акциите под 10 долара бяха обект на еуфория и скок, предизвикани от социалните медии. Многократната възвръщаемост дойде с мигване на окото, коемнтира анализатор от InvestorPlace.

През първите два месеца на 2022 г. обаче пазарите се сблъскаха с предизвикателства на няколко фронта. В условията на висока инфлация и страх от многократно повишаване на лихвите, пазарите не отчитат фактора на затягане на ликвидността. Освен това нарастването на геополитическото напрежение засили нервността.

Анализаторът обаче отбелязва, има няколко фактора, според които корекцията на пазара може да бъде ограничена. Първо, дори при многократно повишаване на лихвените проценти, реалните лихвени проценти ще останат отрицателни. Това ще привлече средства към класове рискови активи като акции, стоки и криптовалута.

По този начин всяка корекция на акции с голяма или малка капитализация предоставя на инвеститорите привлекателна възможност за влизане. В тази статия фокусът ще е върху акции под 10 долара. Това са сравнително малки компании, които имат положителни попътни ветрове. Тези акции могат потенциално да се удвоят през следващите 12 месеца.

Тук е важно да се отбележи, че тъй като глобалната ликвидност намалява, инвеститорите трябва да намалят очакванията си. Еуфоричната фаза на многократната възвръщаемост на меме-акциите е малко вероятна през 2022 г. Сред имената с малка капитализация възвръщаемостта от 50% до 100% вероятно ще се счита за добра.

Така че нека поговорим за седем акции под 10 долара, които могат да се удвоят през следващите няколко тримесечия:

Kinross Gold (KGC)

Дори и с перспективите за многократно повишаване на лихвените проценти през 2022 г., златото остана стабилно над 1800 долара. Тъй като инфлацията е проблем в световен мащаб, вероятно средствата ще се влеят в твърди активи като злато и сребро. Сред сравнително по-малките златодобивни компании Kinross Gold изглежда привлекателно.

KGK акциите до голяма степен са намалели през последните шест месеца. При положително развитие на бизнеса обаче е вероятно акциите да се покачат.

За 2021 г. Kinross издаде насоки за добив на злато от 2.1 милиона унции. Очаква се обаче производството да нарасне съответно до 2.7 милиона унции и 2.9 милиона унции през следващите две години. Така че, дори ако цената на златото остане настрана, Kinross има възможности за увеличаване на приходите и паричния поток.

Също така си струва да се отбележи, че Kinross има силен баланс. Към третото тримесечие на 2021 г. компанията отчита общ буфер за ликвидност от 2.1 милиарда долара. Благодарение на ниското съотношението чист дълг към EBITDA компанията има всички възможности за активен органичен растеж и растеж чрез придобивания.

През 2020 г. Kinross отчете комбинирани разходи за поддръжка под 1000 долара за унция. Дори ако AISC е в широкия диапазон от 1000 до 1200 долара за унция, компанията е добре позиционирана, за да осигури здравословна възвръщаемост на EBITDA и парични потоци.

Тези фактори правят KGK акциите привлекателни и достойни за разглеждане на настоящите нива. Не би било изненадващо, ако акциите се удвоят през следващите 12 месеца.

Hut 8 Mining (HUT)

Bitcoin (BTC-USD) изпитва затруднения от началото на 2022 година. Така че не е изненадващо, че миньорите, добиващи биткойн, са склонни да намаляват. Това е добра възможност за спестяване. С по-широко разпространение сред масите и сред институционалните инвеститори, дългосрочните перспективи на биткойн остават положителни.

HUT акциите се търгуваха на връх от 16.57 долара през ноември 2021 г. Книжата се коригираха до началната цена от 6.97 долара на 17 февруари. Предвид плановете за разширяване на добива на биткойни, акциите са привлекателна покупка.

От гледна точка на растежа, Hut 8 имаше инсталиран капацитет от 1.7 EH/s към третото тримесечие на 2021 г. Понастоящем договорният капацитет на компанията е 4.5 EH/s. Така че след внедряването на всички миньори има възможности за значителен ръст на приходите и EBITDA. В момента компанията има повече от 5000 биткойни в резерв. Това дава достатъчно финансова гъвкавост за по-нататъшно разширяване.

Заслужава да се отбележи, че за третото тримесечие на 2021 г. компанията отчете приходи от 50.3 милиона долара. Тя също така отчете здравословна коригирана EBITDA от 30.7 милиона долара. След като бъдат включени всички договорни мощности, Hut 8 е предназначена за тримесечни приходи в диапазона от 125 милиона до 150 милиона долара. Дори ако маржовете на EBITDA останат на сегашните нива, компанията ще може да осигури здравословни парични потоци.

Откъдето следва, че HUT акциите са привлекателни и има възможност да се удвоят, ако биткойнът надхвърли 60 000 долара през следващите тримесечия.

Arrival (ARVL)

Сегментът на търговските електрически превозни средства също има голям потенциал за растеж в дългосрочен план. Едно EV търговско заглавие, което изглежда привлекателно след дълбока корекция, са ARVL акциите.

В автобусния сегмент Arrival вече премина фазата на пробно производство на автобуси и наземни изпитания. Сертифицирането и публичните пътни тестове трябва да се проведат през текущото тримесечие. В сегмента на микробусите сертифицирането на продукти трябва да се извърши през второто тримесечие на 2022 г.

Компанията също така изгражда две микрофабрики в САЩ и една във Великобритания. Всички тези микрозаводи ще започнат производство тази година. Компанията очаква капиталовите разходи за всяка микрофабрика да бъдат 50 милиона долара. Това ще позволи на Arrival производство в множество географски региони без значителни инвестиции.

Заслужава да се отбележи, че United Parcel Service (NYSE:UPS) вече инвестира в Arrival. Освен това UPS поръча 10 000 автомобила с възможност за поръчка на още 10 000.

Arrival и Uber (NYSE:UBER) също си сътрудничат за разработването на електрическо превозно средство за индустрията на пътуванията. Следователно Arrival вече има някои големи клиенти. След като започне производството и доставката, акциите вероятно ще нараснат.

Като цяло ARVL акциите изглеждат привлекателни с положително развитие на бизнеса. Не би било учудващо, ако книжата се върнат към двуцифрени цифри през следващите 12 месеца.

Transocean (RIG)

Цените на суровия петрол са склонни да се покачват благодарение на няколко положителни катализатора. Нарастването на геополитическото напрежение, ускорението, задвижвано от суровините, и постепенното възстановяване на глобалния растеж са някои фактори.

Като цяло офшорното сондиране има по-висока равностойност в сравнение със сухоземното сондиране. По този начин офшорните нефтени и газови проекти набират скорост, когато петролът е устойчив на по-високи нива.

Това е положително за компанията Transocean, която доставя офшорни платформи. В момента компанията разполага с флот от 39 плаващи кораби, подходящи за ултра дълбоки води и тежки условия на околната среда. Флотът на платформата на компанията има 7.1 милиарда долара натрупани поръчки. Тъй като те се зареждат в интерфейса, има ясна видимост на приходите.

По-важен момент, който трябва да се отбележи, е, че дневните ставки постепенно се подобряват с повишаването на цените на петрола. Новите договори за платформи на компанията ще имат по-висок дневен процент и потенциал за EBITDA.

По този начин Transocean разполага с възможности за постепенно подобряване на паричните потоци. Също така си струва да се отбележи, че към третото тримесечие на 2021 г. компанията отчита буфер за ликвидност от 2.7 милиарда долара.

Това означава, че тя е напълно финансирана през следващите 24 месеца. Дори с капиталовите разходи и изплащането на дълга, Transocean очаква да запази буфер за ликвидност от 1.8 милиарда до 2 милиарда долара до края на 2022 година.

RIG акциите намаляват през последните 12 месеца. Вероятен е силен пробив нагоре. Цената на петрола и видимостта на увеличените маржове на EBITDA са ключови катализатори.

Standard Lithium (SLI)

След като достигнаха връх от 12.92 долара през октомври 2021 г., SLI акциите показаха значителна корекция и се търгуваха на 6.62 долара. Това са атрактивни нива на експозиция за компания, която разработва и рециклира литиев саламура.

Очаква се електрическите автомобили да представляват 73% от търсенето на литий до 2030 г. С благоприятен попътен вятър за индустрията на електрическите автомобили в световен мащаб, цената на лития вероятно ще остане непроменена през следващите години. Standard Lithium е позициониран така, че да се възползва от тази вековна тенденция.

Компанията инвестира в един от най-големите литиеви проекти в Съединените щати. Проектът предвижда 3.14 милиона метрични тона от посочените и 1.195 милиона метрични тона от предвидените ресурси.

Standard Lithium има стратегическо партньорство с Lanxess AG. Последният е оператор на най-големите операции за преработка на саламура в Северна Америка. Standard Lithium притежава 30% дял в проекта, който има нетна настояща стойност след данъчно облагане от 989 милиона долара. Освен това проектът в Югозападен Арканзас има нетна настояща стойност след данъчно облагане от 1.965 милиарда долара.

От финансова гледна точка Standard Lithium изглежда има изгодна позиция. През декември 2021 г. компанията подписа споразумение за частен капитал от 100 милиона долара със стратегическите платформи Koch. Това ще помогне на компанията да инвестира в завод Lanxess и литиев проект в Югозападен Арканзас.

Като цяло SLI са сред най-добрите акции под 10 долара, които трябва да се вземат предвид. След като проектите започнат да генерират приходи и EBITDA, ще има достатъчно възможности за създаване на стойност.

Skillz (SKLZ)

SKLZ акциите са обратният залог при сегашните нива от 4.33 долара. След корекция от близо 65% през последните шест месеца, акциите изглеждат привлекателни.

Докато бяха наказани поради проблеми с растежа, компанията предприе стъпки за стимулиране на силния растеж на потребителите. През януари Skillz стартира в Индия. С население от 1.4 милиарда души страната има голям адресируем пазар. Изглежда вероятно Skillz да продължи по-нататъшната международна експанзия, за да стимулира активния растеж на потребителите.

Друг важен момент, който трябва да се отбележи, е, че Skillz има силни основни принципи. Към третото тримесечие на 2021 г. компанията отчита 540.3 милиона долара в брой. През декември 2021 г. тя събра 300 милиона долара чрез предлагане на старши облигации. По този начин има достатъчно гъвкавост за инвестиране в агресивен растеж и разработване на продукти.

Skillz също обмисля стратегически инвестиции и партньорства, за да стимулира растежа. Стратегическите инвестиции в Exit Games ще позволят на компанията да ускори навлизането си в множество жанрове на мултиплейър игри.

Skillz също така отчита продължителен ръст на средните приходи на плащащ потребител. Това доведе до здравословен ръст на приходите, въпреки че общият ръст на потребителите, които плащат, остава сравнително нисък. След като растежът на плащащите потребителите се ускори, ще има възможности за значително подобряване на маржовете на EBITDA.

Като цяло рискът от спад изглежда ограничен за SKLZ акциите. Всеки обрат на ключовите показатели обаче ще бъде катализатор за голям растеж.

EVgo (EVGO)

Като се имат предвид многогодишните попътни ветрове за индустрията на електрическите превозни средства, друга област, която вероятно ще се развива бързо, е инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства. Без подходяща инфраструктура за зареждане е невъзможно значително да се разшири приемането на електрически превозни средства.

Този фактор прави EVGO  акциите привлекателни. През ноември 2021 г. акциите се повишиха до близо 20 долара. Не би било изненадващо, ако тези върхове бъдат повторно тествани през следващите тримесечия.

EVgo отчете някои положителни резултати за Q3 2021. С добавянето на 36 368 клиентски сметки през тримесечието, общият брой на клиентските сметки се увеличи до 310 000. Компанията вече има споразумение с General Motors (NYSE:GM) за инсталиране на 3250 зарядни станции до 2025 г.

Освен това си струва да се отбележи, че към третото тримесечие на 2021 г. активният инженерен и строителен тръбопровод на компанията възлиза на 2500 станции за бързо зареждане. Тъй като тези станции са завършени, има много възможности за растеж на приходите.

Към септември 2021 г. EVgo отчита 520 милиона долара парични средства и парични еквиваленти. Има достатъчно финансова гъвкавост, за да продължи агресивното разширяване на мрежата. В дългосрочен план перспективите за паричните потоци са стабилни благодарение на ръста на приходите от хардуер, софтуер и приходите от абонамент за софтуера.

Като цяло EVGO акциите достигнаха минимум от долара 7.08 през януари 2022 г. Книжата на компанията изглежда са достигнали дъното и отново показват възходяща тенденция. Има възможност за натрупване на ниво от около 10 долара.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Три отлични нови позиции в портфейла на Далио

Инвеститорите влагат повече пари в китайски акции