Снимка: iStock

Днес ще разгледаме три акции за закупуване, които нямат непременно общи основни нишки. Въпреки това, всички тези акции за закупуване имат процъфтяващ бизнес и падащи цени на акциите.

Има две основни причини, поради които човек би платил, за да хване тези падащи ножове. Първо, предприятията не показват постоянни фрактури. Така че всичко, което притеснява акциите в момента, е само временно. Второ, всяка от тези акции има близка подкрепа, което всъщност е основното нещо, обединяващо всяка от тези компании, отбелязва анализатор от InvestorPlace.

Когато акциите попаднат в област, която преди е била ключова, тя обикновено намира чакаща подкрепа там. Колкото по-близо е последната битка за това, толкова по-добре. Идеята е, че е удобно инвеститорите да повтарят същите сделки, които са им плащали преди. Тук се прилага поговорката на Уолстрийт, че „цената е истина“. Ако търговците са били заети да се борят за предстоящите нива по-долу, те вероятно ще се борят отново за тях.

Въпреки това, трите акции, които могат да бъдат закупени днес, не са надеждни, така че инвеститорите трябва да останат бдителни. Тъй като те попадат на спорни нива, то могат бързо да се развалят, ако не успеят да отскочат. С други думи, това, което сега е подкрепа, може бързо да се превърне в мечи катализатор. Провалът, който следва, може да варира по размер в зависимост от моделите, които рисуват.

Така че и трите акции за закупуване трябва да се разглеждат като тактически сделки, а не като инвестиции.

Salesforce (CRM)

Ще започнем с акциите на Salesforce (NYSE:CRM), защото това е търговия „изплакни и повтори“. Когато акциите паднаха в приблизително същата област, купувачите, закупили спада, спечелиха. Изплащането беше около 15% от ниско до високо и два пъти повече. Тази възможност е точно копие на тези сценарии и се предполага, че поддръжката ще продължи още един път.

Основите на CRM не са се променили и тази компания все още е на път. Ръководството ѝ е безупречно, защото е доказало своята ефективност много пъти. Компанията се бори с гиганти като Microsoft (NASDAQ:MSFT) и ги побеждава в собствената им игра. В процеса Salesforce работи за изграждането на това, което сега наричаме облак.

Оттогава се превърна в норма, която почти всички компании прилагат. Salesforce се осмели да направи някои иновации още през 1999 година. Отне много време, но сега останалите искат да бъдат на борда. Salesforce обаче не е надеждна, тъй като акциите ѝ показват слабости. Така че, предвид подкрепата няма сигурност. Мечките се опитаха да я пробият няколко пъти. В крайна сметка един от тези отскоци може да пробие.

Няма доказателства, че това е обречено на провал, но никога не се знае със сигурност. Следователно заемането на тази стратегическа бичи позиция е чисто тактическо. Очаква се, че CRM акциите могат да скочат с 11% оттук, освен ако общият пазар не им попречи. Основният дебат по този въпрос е доста прост. Бизнесът е много успешен и има дълга писта напред. Очаква се това да продължи поне още няколко години.

Carvana (CVNA)

Когато за първи път чуете за компания, създаваща автомати за продажба на автомобили, надали ще го възприемете сериозно. Но вярвате или не, Carvana (NYSE:CVNA) направи това възможно. Знаците сочат към успешен бизнес с блестящо бъдеще напред. Доказателство за напредъка е метеоритният ръст на приходите в отчета за приходите на CVNA. Това, което не е напълно ясно, е защо линиите за продажби на компанията и цените на акциите се различават толкова много.

Съдейки по ценовото движение на CVNA, човек би си помислил, че компанията се проваля. Разглеждайки показателите за нейния растеж, лесно ще отхвърлите тази концепция. Единствената основна грижа, която може да възникне, е нивото на разходите. Нетната загуба миналата година е 135 милиона долара. Това, което може да се превърне в проблем при нарастващите лихвени проценти, е големият отрицателен паричен поток от операции.

Това предполага, че може да се наложи да заеме много, за да поддържа разходите, необходими за поддържане на растежа. Ако това е така, тогава Carvana може да се бори да съответства на растежа, който е осигурила досега. Въпреки този потенциален дългосрочен проблем, CVNA акциите на могат да се променят.

Книжата са загубили повече от 70% от стойността си, откакто достигнаха най-високите си стойности. Сега те се опитват да задържат дъното от началото на март. Ако и това не успее, то ще доведе до още едно ниво по-долу, но дано това не се случи. Най-накрая се върна към старата подкрепа, достигайки върха преди пандемията. Това трябва да е ключова зона, достатъчно важна, за да предизвика голяма битка. Освен това стогодишната марка играе значителна психологическа роля за търговците.

Ако CVNA има този потенциал за двойно дъно, тя най-накрая може да излезе от този низходящ канал. Търговците, които се опитват да купят този спад, трябва да бъдат внимателни към нивата си на стоп-загуба. Докато няма доказателства за това двойно дъно, то остава тактическа сделка, а не инвестиция. Използването на опции може да помогне за ограничаване на степента на риск за тази тук.

Disney (DIS)

Акциите на Disney (NYSE:DIS) са имали много бурни няколко месеца, което ги прави акции за закупуване на спад. Най-накрая започват да се стабилизират малко и в процеса са установили широк диапазон. След поредица от по-ниски максимуми, те най-накрая задават по-ниско ниво. DIS акциите не достигнаха по-ниски нива тази година и това е първата стъпка към определяне на дъното. Очаква се да продължи, ако индексите не се коригират.

Основите все още са силни, въпреки че вече не е същата компания, каквато беше преди няколко години. Въвеждането на стрийминг услугата ѝ беше навременно и помогна за спасяването на компанията по време на грубия период на пандемията. Досега DIS беше масово предприятие, зависещо от събирания в кина или в тематичните му паркове. Така че, когато светът се затвори в себе си, стрийминг платформата беше чудесна алтернатива.

Очаква се динамиката на този фронт да продължи дълго време. Освен това ръководството е достатъчно умно, за да приеме това и да го включи в дългосрочните си цели. Но в краткосрочен план целта с акциите на Disney е да нараснат с 10%. Ако подкрепата продължи, тя неизбежно ще достигне тази точка през следващите няколко седмици.

Дългосрочните инвеститори дори могат да започнат с това и след това да го превърнат във всичко, което искат. Няма нужда да обвързвате капитала си с толкова голяма несигурност навсякъде, особено когато пазарите все още са толкова близо до рекордни върхове.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

3 акции на Reddit, които могат да скочат през второто тримесечие

4 страхотни глобални акции за разнообразяване на вашия портфейл