Снимка: iStock

Мечите пазари са шумни и нестабилни. За инвеститорите е трудно да пресекат шума, за да намерят правилните сигнали и да открият добри възможности.

Един от най-ясните сигнали е търговията с вътрешна информация. Когато старшите директори, основателите и големите акционери на корпорация купуват или продават акции, това може да е сигнал за основна сила или слабост.

Някои проучвания са установили, че нетната вътрешна активност през всеки месец е в положителна корелация с движението на цените на акциите през следващите два месеца.

Казано просто, закупуването на повече акции от собствената им компания от вътрешни лица е зелен флаг. Ето поглед към компаниите с най-голяма активност при закупуване на вътрешна информация през последните месеци.

Occidental Petroleum

Енергийните акции надминаха почти всеки друг актив на пазара тази година. Секторът обаче загуби инерция през последните седмици. Суровият петрол загуби над 20% от стойността си, потапяйки енергийните запаси в официален мечи пазар.

Вътрешни лица от Occidental Petroleum (OXY) виждат това понижение като възможност. От общо 22 сделки с вътрешна информация през последните три месеца, 16 са покупки с вътрешна информация. В мрежата вътрешни лица закупиха повече от 17 милиона акции на компанията през това тримесечие.

Старши директорите Кристофър Чемпиън и Вики Бейли бяха нетни купувачи през това тримесечие. Но най-големите транзакции дойдоха от ключовия акционер Berkshire Hathaway (BRK). Уорън Бъфет агресивно трупа тази позиция от началото на годината.

Фактът, че вътрешни хора и най-успешният инвеститор в света купуват тези акции едновременно, е ясна индикация за основната стойност.

Fiserv

Инсайдери агресивно купуват акции на компанията за финансови технологии Fiserv (FISV). Акциите бяха победени заедно с останалата част от FinTech сектора. Въпреки това, той е надминал своите връстници. Книжата на компанията са паднали само със 17% до момента, в сравнение със спада от 30% на Nasdaq за същия период.

Сега вътрешните хора виждат повече място за растеж напред. През последните три месеца вътрешни лица са извършили 14 транзакции за покупка за нетно 1,63 милиона акции. Старши директорите Гай Чиарело и Доли Саймънс бяха нетни купувачи, но най-големите сделки бяха извършени от инвестиционната компания Valueact Holdings, L.P.

Gitlab

Софтуерната платформа Gitlab (GTLB) е загубила 60% от стойността си от ноември миналата година. Тя беше хваната в продължаващия пазар на технологична мечка. Софтуерният пакет на компанията обаче може да има силно търсене, тъй като корпорациите се опитват да автоматизират процесите и да подобрят ефективността по време на спад.

Ето защо мениджърският екип очаква ръст на печалбата от 58% тази година. Междувременно брутните печалби достигат до 90%. Казано по-просто, компанията е в силна позиция да поддържа стратегията си за растеж въпреки предстоящите икономически затруднения.

Ръководният екип на GitLab със сигурност е уверен в своите перспективи. Те агресивно купуват акции на компанията. Инсайдери закупиха 18 милиона акции чрез 15 транзакции през последните три месеца. Ръководители на C-suite като Майкъл Макбрайд, Робин Шулман и Дейл Браун купуваха през това тримесечие.

Инвеститорът Khosla Ventures Seed C, L.P също увеличи дела си в компанията. Екипът на рисковите капиталисти вече притежава повече от 10% от акциите в обращение на GitLab.

Още по темата:

Три компании със силни покупки от инсайдери